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Offline silviancs

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Conta Corrente Caucionada
« em: Julho 03, 2014, 06:13:29 pm »
Boa tarde,

Podem ajudar-me a contabilizar um financiamento obtido sob a forma de conta corrente, desde a sua aprovação e respectiva comissão de montagem até à utilização periódica do plafond concedido e correspondente débito de juros.

Obrigada.




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Offline debsousa

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Re: Conta Corrente Caucionada
« Responder #1 em: Julho 04, 2014, 09:20:01 am »
Movimento inicial:
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Pagamentos:
D2511 / C12

Juros e outras:
D69 / D622 / C12

Cumprimentos,
Débora Sousa


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Offline paulalage

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Re: Conta Corrente Caucionada
« Responder #2 em: Julho 04, 2014, 10:59:52 am »
Movimento inicial:
D12 / C2511

Pagamentos:
D2511 / C12

Juros e outras:
D69 / D622 / C12

Concordo! :)
Paula Lage
Cumprimentos,
Paula Lage


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Offline silviancs

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Re: Conta Corrente Caucionada
« Responder #3 em: Julho 04, 2014, 11:27:23 am »
Obrigada pelas respostas!
Sei que a questão é muito simples mas estava na dúvida se tinha reflectir na contabilidade a "aprovação" da conta corrente caucionada ou apenas aquando da "utilização" do plafond (até ao montante máximo autorizado). Após melhor análise, claro, aqui é que é transferido dinheiro para a conta à ordem e por isso é aqui que tenho de fazer os respectivos movimentos contabilísticos.
Um aspecto que contribuiu para a minha dúvida foi o facto de a conta caucionada ter sido aprovada e constituída a 30.12.2013, e debitado na conta à ordem a respectiva comissão de montagem, e teria então de reflectir esse facto na contabilidade. Mas então não. Terei provavelmente de mencionar no anexo, que acham?


 

conta caucionada

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Contabilizacao da conta caucionada

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