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Offline CarlosSerrano

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Cash Pooling / Gestão Centralizada Tesouraria
« em: Outubro 22, 2014, 11:27:10 am »
Bom dia

Alguns dos colegas pode ajudar-me na contabilização dos movimentos associados ao produto cash pooling (mais concretamente, zero balancing)?

Obrigado.
CS




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Offline Blueni

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Re: Cash Pooling / Gestão Centralizada Tesouraria
« Responder #1 em: Outubro 22, 2014, 06:30:32 pm »


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Offline dani_jorge

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Re: Cash Pooling / Gestão Centralizada Tesouraria
« Responder #2 em: Outubro 27, 2014, 09:21:26 pm »
Boa noite.

No grupo das empresas onde trabalho existe esse "serviço", como a minha directora financeira diz basicamente é o dinheiro a pular de um lado para o outro. O que acontece é que no final do dia as contas ficam a zeros, caso esteja negativa é reposto o valor se estiver positiva é retirado. Esses movimentos são feitos entre a empresa em questão e a empresa mãe do grupo.

Exemplo:

empresa mae : A, SA
empresas do grupo: X,SA

No dia 1/10 saldo X, SA era de -15000€
      -  Vai ser feita uma trf de 15000€ proveniente da empresa A,SA de forma o saldo fique a 0

NO dia 2/10 saldo X,SA era de 5000€
      -  Vai ser feita uma trf de -5000€ para a empresa A,SA de forma o saldo fique a 0


contabilistica mente:

Dia 1/10

          DB -> 121xxx 15000€
          CR ->  266xxx 15000€
Di2/10
          DB -> 266xxx 5000€
          CR ->  121xxx 5000€

espero ter ajudado e ter sido explicita.

Cumprimentos,

DJ


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Offline CarlosSerrano

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Re: Cash Pooling / Gestão Centralizada Tesouraria
« Responder #3 em: Outubro 27, 2014, 09:47:07 pm »
Dani.Jorge

Muito obrigado, era mesmo isso que estava à procura.
Mais uma questão se possível...

Li algures que esta operação não é isenta de imposto de selo. Alguns dos colegas pode confirmar?

Obrigado.

CS


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Offline dani_jorge

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Re: Cash Pooling / Gestão Centralizada Tesouraria
« Responder #4 em: Outubro 27, 2014, 10:12:02 pm »
Boa noite,

Pelo que li no artigo colocado pelo colega: http://www.otoc.pt/fotos/editor2/JornalNegocios16Nov.pdf, sim está sujeito a IS de 0,04%.

Cumprimentos,

DJ

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