*

Offline CM

  • T. Contabilidade
  • Prata
  • **
  • 15
  • 0
Erro
« em: Agosto 13, 2012, 10:40:46 am »
Bom dia,

Preciso muito da vossa ajuda...

Em 2011, ao lançar uma venda, em vez de levar o dedito a uma conta corrente de cliente levei a caixa.
Agora, em 2012, ao lançar o recedimento a conta corrente do cliente ficou credor.

Como posso regularizar isto em 2012 visto o valor ser de 60.000€?

Por favor, preciso muito da vossa ajuda...
Obrigada,
C




*

Offline Cristina Carvalho

  • C.C
  • Ouro
  • ***
  • 139
  • 0
Re: Erro
« Responder #1 em: Agosto 13, 2012, 11:04:49 am »
Bom dia.

Na minha opinião, anula o lançamento que fez, ou seja,

lançamento em 2011
D.11X
C.71X
C.2433X

Deveria ter feito
D. 22X
C.71X
C.2433X

Agora no mesmo diário/documento onde fez o pagamento faz, "rectificação do erro feito no diário X do ano 2011"
D. 22X
C.111

E o lançamento do pagamento.

Eu fazeria isto.

Cumprimentos

« Última modificação: Agosto 13, 2012, 11:09:53 am por Cristina Carvalho »
Cristina Carvalho


*

Offline CM

  • T. Contabilidade
  • Prata
  • **
  • 15
  • 0
Re: Erro
« Responder #2 em: Agosto 13, 2012, 11:20:01 am »
Bom dia Cristina,

Obrigada pela opinião...

Eu também tinha pensado nisso mas esqueci-me de referir um pormenor...
O meu caixa está  com saldo de +/- 2000 devedor, se fizer essa correcção este fica credor....

É este o meu stresse....


*

Offline Cristina Carvalho

  • C.C
  • Ouro
  • ***
  • 139
  • 0
Re: Erro
« Responder #3 em: Agosto 13, 2012, 11:50:29 am »
Enviei uma mensagem privada, com uma questão.

Recebi um aviso que tem a caixa de correio cheia.
« Última modificação: Agosto 13, 2012, 12:03:55 pm por Cristina Carvalho »
Cristina Carvalho


*

Offline CM

  • T. Contabilidade
  • Prata
  • **
  • 15
  • 0
Re: Erro
« Responder #4 em: Agosto 13, 2012, 12:16:11 pm »
Já apaguei algumas msgs...
Muito Obrigada

+500

*

Offline Cristina Carvalho

  • C.C
  • Ouro
  • ***
  • 139
  • 0
Re: Erro
« Responder #5 em: Agosto 13, 2012, 12:42:06 pm »
continuo a receber o mesmo aviso.
Cristina Carvalho

*

Offline Cristina Carvalho

  • C.C
  • Ouro
  • ***
  • 139
  • 0
Re: Erro
« Responder #6 em: Agosto 13, 2012, 02:03:47 pm »
(Dado que não consigo enviar mensagens privadas)

Também me lembrei desse pormenor.

Dado que ficará com saldo credor, significa que foi alguém que pagou essas despesas, correcto?
« Última modificação: Agosto 13, 2012, 02:04:42 pm por Cristina Carvalho »
Cristina Carvalho

*

Offline Rui Silva

  • C.C
  • Platina
  • ****
  • 264
  • 2
Re: Erro
« Responder #7 em: Agosto 13, 2012, 02:47:36 pm »
Vocês devem andar a brincar à contabilidade.
60.000€ em caixa? Então e os recapitulativo s de clientes?
Se é uma venda, e é um cliente, debita-se a #22? A #22 não é a conta de fornecedores? Não será antes a #21?

Se o colega debitou 60.000€ em caixa e o dinheiro não entrou, devia ter ficado com essa verba "pendurada" na reconciliação de caixa. (se calhar ninguém faz)
Agora, que o dinheiro deu entrada, limpava a reconciliação, sem fazer mais movimentos na contabilidade, porque se fizer mais movimentos, vai duplicar movimentos.
Cumprimentos,
Rui Silva

*

Offline Cristina Carvalho

  • C.C
  • Ouro
  • ***
  • 139
  • 0
Re: Erro
« Responder #8 em: Agosto 14, 2012, 09:12:00 am »
Rui Silva, tem toda a razão, é mesmo uma 21X - Clientes.

Mas devia tar distraida, e enganei-me a colocar a conta.

Cumprimentos

Cristina Carvalho

*

Offline Tânia Silva

  • C.C
  • Ouro
  • ***
  • 168
  • 0
Re: Erro
« Responder #9 em: Agosto 14, 2012, 12:17:37 pm »
Este erro deveria de ter sido detectado no encerramento de contas do ano de 2011 ao efectuar a reconciliação do caixa... Como tal não aconteceu para resolver a situação penso que o mais correcto seria em 2011 rectificar o lançamento que se encontra-se errado e em consequência enviar uma IES de substituição visto essa rectificação ir alterar as demonstrações financeiras e em consequência algumas das notas do anexo. Além disso, a menos que o dito cliente seja um particular, terá de rectificar os mapas recapitulativo s de clientes porque caso contrário irá existir uma divergência.
Poderia também fazer a rectificação do lançamento no ano de 2012, mas aí já não enviaria a IES de substituição e pelo menos os mapas recapitulativo s de clientes iriam ter uma divergência (isto se o cliente não for um particular claro)....


Espero ter ajudado.

*

Offline Rui Silva

  • C.C
  • Platina
  • ****
  • 264
  • 2
Re: Erro
« Responder #10 em: Agosto 14, 2012, 06:23:08 pm »
Este erro deveria de ter sido detectado no encerramento de contas do ano de 2011 ao efectuar a reconciliação do caixa... Como tal não aconteceu para resolver a situação penso que o mais correcto seria em 2011 rectificar o lançamento que se encontra-se errado e em consequência enviar uma IES de substituição visto essa rectificação ir alterar as demonstrações financeiras e em consequência algumas das notas do anexo. Além disso, a menos que o dito cliente seja um particular, terá de rectificar os mapas recapitulativo s de clientes porque caso contrário irá existir uma divergência.
Poderia também fazer a rectificação do lançamento no ano de 2012, mas aí já não enviaria a IES de substituição e pelo menos os mapas recapitulativo s de clientes iriam ter uma divergência (isto se o cliente não for um particular claro)....


Espero ter ajudado.

Se o cliente for particular não tenho de o incluir nos mapas recapitulativo s?
Cumprimentos,
Rui Silva

*

Offline Tânia Silva

  • C.C
  • Ouro
  • ***
  • 168
  • 0
Re: Erro
« Responder #11 em: Agosto 15, 2012, 01:11:38 pm »
Boa tarde,

Segundo as instruções do anexo O da IES: " Devem ser incluidas as transmissões de bens e ou prestações de serviços efectuadas a:

            - Pessoas colectivas (sujeitos passivos de IRC);
            - Pessoas singulares, quando as operações estiverem relacionadas com o exercicio de actividades constantes da categoria B do IRS."

 

ERRO DO IVA

Iniciado por gtgccarinaQuadro Contabilidade

Respostas: 3
Visualizações: 1265
Última mensagem Julho 09, 2012, 09:58:34 am
por CFerreira
Erro DMR - DRO

Iniciado por FilipecbtQuadro Segurança Social

Respostas: 13
Visualizações: 2980
Última mensagem Dezembro 11, 2014, 06:42:40 pm
por paulalage
DMR -erro

Iniciado por Cristiana LQuadro Recursos Humanos

Respostas: 7
Visualizações: 1990
Última mensagem Fevereiro 10, 2015, 09:37:20 pm
por Glytch
Erro IES

Iniciado por rossioQuadro IES

Respostas: 4
Visualizações: 1346
Última mensagem Junho 08, 2015, 09:46:26 am
por Dany14
IES - ERRO Nº LEI

Iniciado por Patricia SaraivaQuadro IES

Respostas: 14
Visualizações: 4717
Última mensagem Junho 24, 2015, 10:10:10 pm
por kushinadaime
Booking.com

Mensagens recentes

Re: Redução do vencimento: legal? por jpnop
[Hoje às 05:11:42 pm]


Re: Utilização da viatura da empresa para uso pessoal por Jmrquintas
[Dezembro 16, 2017, 11:51:47 am]


Redução do vencimento: legal? por jpnop
[Dezembro 16, 2017, 11:29:58 am]


Tributaçao autonoma por Jmrquintas
[Dezembro 15, 2017, 10:33:44 pm]


Re: UBER INDEPENDENTE VS UNIPESSOAL por protasio
[Dezembro 15, 2017, 06:23:30 pm]


Mapa Excel Apoio Ajudas de Custos/Deslocações VL 1.O por Cartimancio
[Dezembro 15, 2017, 04:11:04 pm]


Imobilizado incorreto/inexistente por CatiaRebelo
[Dezembro 15, 2017, 03:46:20 pm]


Country-by-Country Report (CbC Report) Modelo 54 por RMSP71
[Dezembro 15, 2017, 11:57:17 am]


Re: Reavaliação de imóveis por dbotelho15
[Dezembro 15, 2017, 12:14:40 am]


Re: Imposto sobre sacos de plástico por dbotelho15
[Dezembro 15, 2017, 12:04:45 am]


Centralize Dados Fiscais dos seus Clientes e efectue Login Automático por Softwhere
[Dezembro 14, 2017, 11:01:04 pm]


Apoio aquisição ferramentas por Diomar
[Dezembro 14, 2017, 08:14:13 pm]

Votações

Você não está autorizado a ver Sondagens neste quadro.
Dezembro 2017
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
[17] 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31