Erro

CM

« em: Agosto 13, 2012, 10:40:46 am »

Bom dia,

Preciso muito da vossa ajuda...

Em 2011, ao lançar uma venda, em vez de levar o dedito a uma conta corrente de cliente levei a caixa.
Agora, em 2012, ao lançar o recedimento a conta corrente do cliente ficou credor.

Como posso regularizar isto em 2012 visto o valor ser de 60.000€?

Por favor, preciso muito da vossa ajuda...
Obrigada,
C

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Cristina Carvalho

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Re: Erro

« Responder #1 em: Agosto 13, 2012, 11:04:49 am »

Bom dia.

Na minha opinião, anula o lançamento que fez, ou seja,

lançamento em 2011
D.11X
C.71X
C.2433X

Deveria ter feito
D. 22X
C.71X
C.2433X

Agora no mesmo diário/documento onde fez o pagamento faz, "rectificação do erro feito no diário X do ano 2011"
D. 22X
C.111

E o lançamento do pagamento.

Eu fazeria isto.

Cumprimentos

« Última modificação: Agosto 13, 2012, 11:09:53 am por Cristina Carvalho »

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Cristina Carvalho

CM

Re: Erro

« Responder #2 em: Agosto 13, 2012, 11:20:01 am »

Bom dia Cristina,

Obrigada pela opinião...

Eu também tinha pensado nisso mas esqueci-me de referir um pormenor...
O meu caixa está com saldo de +/- 2000 devedor, se fizer essa correcção este fica credor....

É este o meu stresse....

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Cristina Carvalho

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Re: Erro

« Responder #3 em: Agosto 13, 2012, 11:50:29 am »

Enviei uma mensagem privada, com uma questão.

Recebi um aviso que tem a caixa de correio cheia.

« Última modificação: Agosto 13, 2012, 12:03:55 pm por Cristina Carvalho »

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Cristina Carvalho

CM

Re: Erro

« Responder #4 em: Agosto 13, 2012, 12:16:11 pm »

Já apaguei algumas msgs...
Muito Obrigada

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Cristina Carvalho

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Re: Erro

« Responder #5 em: Agosto 13, 2012, 12:42:06 pm »

continuo a receber o mesmo aviso.

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Cristina Carvalho

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Re: Erro

« Responder #6 em: Agosto 13, 2012, 02:03:47 pm »

(Dado que não consigo enviar mensagens privadas)

Também me lembrei desse pormenor.

Dado que ficará com saldo credor, significa que foi alguém que pagou essas despesas, correcto?

« Última modificação: Agosto 13, 2012, 02:04:42 pm por Cristina Carvalho »

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Cristina Carvalho

Rui Silva

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Re: Erro

« Responder #7 em: Agosto 13, 2012, 02:47:36 pm »

Vocês devem andar a brincar à contabilidade.
60.000€ em caixa? Então e os recapitulativo s de clientes?
Se é uma venda, e é um cliente, debita-se a #22? A #22 não é a conta de fornecedores? Não será antes a #21?

Se o colega debitou 60.000€ em caixa e o dinheiro não entrou, devia ter ficado com essa verba "pendurada" na reconciliação de caixa. (se calhar ninguém faz)
Agora, que o dinheiro deu entrada, limpava a reconciliação, sem fazer mais movimentos na contabilidade, porque se fizer mais movimentos, vai duplicar movimentos.

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Cumprimentos,
Rui Silva

Cristina Carvalho

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Re: Erro

« Responder #8 em: Agosto 14, 2012, 09:12:00 am »

Rui Silva, tem toda a razão, é mesmo uma 21X - Clientes.

Mas devia tar distraida, e enganei-me a colocar a conta.

Cumprimentos

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Cristina Carvalho

Tânia Silva

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Re: Erro

« Responder #9 em: Agosto 14, 2012, 12:17:37 pm »

Este erro deveria de ter sido detectado no encerramento de contas do ano de 2011 ao efectuar a reconciliação do caixa... Como tal não aconteceu para resolver a situação penso que o mais correcto seria em 2011 rectificar o lançamento que se encontra-se errado e em consequência enviar uma IES de substituição visto essa rectificação ir alterar as demonstrações financeiras e em consequência algumas das notas do anexo. Além disso, a menos que o dito cliente seja um particular, terá de rectificar os mapas recapitulativo s de clientes porque caso contrário irá existir uma divergência.
Poderia também fazer a rectificação do lançamento no ano de 2012, mas aí já não enviaria a IES de substituição e pelo menos os mapas recapitulativo s de clientes iriam ter uma divergência (isto se o cliente não for um particular claro)....

Espero ter ajudado.

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Rui Silva

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Re: Erro

« Responder #10 em: Agosto 14, 2012, 06:23:08 pm »

Citação de: Tânia Silva em Agosto 14, 2012, 12:17:37 pm

Este erro deveria de ter sido detectado no encerramento de contas do ano de 2011 ao efectuar a reconciliação do caixa... Como tal não aconteceu para resolver a situação penso que o mais correcto seria em 2011 rectificar o lançamento que se encontra-se errado e em consequência enviar uma IES de substituição visto essa rectificação ir alterar as demonstrações financeiras e em consequência algumas das notas do anexo. Além disso, a menos que o dito cliente seja um particular, terá de rectificar os mapas recapitulativo s de clientes porque caso contrário irá existir uma divergência.
Poderia também fazer a rectificação do lançamento no ano de 2012, mas aí já não enviaria a IES de substituição e pelo menos os mapas recapitulativo s de clientes iriam ter uma divergência (isto se o cliente não for um particular claro)....

Espero ter ajudado.

Se o cliente for particular não tenho de o incluir nos mapas recapitulativo s?

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Cumprimentos,
Rui Silva

Tânia Silva

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Re: Erro

« Responder #11 em: Agosto 15, 2012, 01:11:38 pm »

Boa tarde,

Segundo as instruções do anexo O da IES: " Devem ser incluidas as transmissões de bens e ou prestações de serviços efectuadas a:

- Pessoas colectivas (sujeitos passivos de IRC);
- Pessoas singulares, quando as operações estiverem relacionadas com o exercicio de actividades constantes da categoria B do IRS."

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