saldos clientes/fornecedor

luisbastos

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Boa tarde colegas,
Desde fevereiro que assumi a contabilidade de determinada empresa tendo recebido esta semana os documentos enviados pelo colega anterior. Deparo-me com uma série de situações para resolver.

A que neste momento vou dar atenção é aos saldos da 21 e 22 que não são reais. Estou a pensar movimentar, para já, para a conta 27 com declaraçao assinada pela gerência, mas e depois? Como limpo esses saldos?

Obrigado desde já

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kushinadaime

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Re: saldos clientes/fornecedor

« Responder #1 em: Julho 20, 2016, 08:37:13 pm »

resultados transitados

e o melhor é antes de lançar, em vez de lançar as coisas para a 27 e ver o que dá, o melhor é fazer um excell...
pode haver surpresas e dissabores, e assim reagirá melhor a eles.

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luisbastos

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Re: saldos clientes/fornecedor

« Responder #2 em: Julho 21, 2016, 01:03:22 pm »

Citação de: kushinadaime em Julho 20, 2016, 08:37:13 pm

resultados transitados

e o melhor é antes de lançar, em vez de lançar as coisas para a 27 e ver o que dá, o melhor é fazer um excell...
pode haver surpresas e dissabores, e assim reagirá melhor a eles.

Bom dia e obrigado

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madlunatic

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Re: saldos clientes/fornecedor

« Responder #3 em: Julho 21, 2016, 03:36:10 pm »

Boa tarde, já agora em que Diário costumam lançar para fazer estas regularizações?

Cumps e resto de bom dia

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l3000

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Re: saldos clientes/fornecedor

« Responder #4 em: Julho 21, 2016, 04:44:02 pm »

Boa tarde,
Já agora e se com as correções os resultados transitados ficarem a débito (prejuízo fiscal)?
Cumprimentos
Ana Santos

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nessita

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Re: saldos clientes/fornecedor

« Responder #5 em: Julho 27, 2016, 01:02:20 am »

Bom dia colega,

a minha sugestão é:
1 - saldos de clientes superiores ao real em 100.000 e de fornecedores em 150.000 - regularizar os 100.000 de clientes em contrapartida de resultados transitados e os 100.000 de fornecedores a mesma situação. Os restantes 50.000 de fornecedores ou não regulariza o valor ou considera um proveito.
2 - saldos de clientes superiores ao real em 150.000 e de fornecedores em 100.000 - regularizar os 100.000 de clientes em contrapartida de resultados transitados e os 100.000 de fornecedores a mesma situação. Os restantes 50.000 de clientes ou não regulariza o valor ou considera custo nao aceite fiscalmente.

Conheço uma empresa que os valores de fornecedores a regularizar são maiores que os valores de clientes e fizemos como lhe disse e atualmente continua com o saldo de fornecedores superior ao real em quase dois milhões. Fizemos regularizações de cerca de 2,5 milhões da 21 e da 22 em igual valor com contrapartida dos resultados transitados e o valor de resultados transitados não alterou e fomos fiscalizados pelas finanças e nada disseram.
Entretanto também foi preciso regularizar a caixa e a 27, no valor de cerca de 300.000 euros, e essas regularizações não foram aceites e tributaram-nos em irc. as regularizações da 111 e da 27 também foram efetuadas em contrapartida de resultados transitados e com igual valor de regularizações de clientes por contrapartida de resultados transitados.

espero ter ajudado, bom trabalho

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madlunatic

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Re: saldos clientes/fornecedor

« Responder #6 em: Agosto 01, 2016, 10:17:01 am »

Bom dia, então uma pessoa ajusta e faz essas regularizações de clientes, fornecedores, caixa e contas 27 em contrapartida da conta de resultados transitados. Em que diário e mês lançam essas regularizações . Se tivermos que regularizar caixas e a conta 27 por que está a mais como é que essas regularização não foram aceites pela AT? Tiveram que comunicar esse acerto e depois foi vos tributado em IRC?

Cumprimentos e resto de bom dia

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Dantedy

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Re: saldos clientes/fornecedor

« Responder #7 em: Agosto 01, 2016, 08:32:04 pm »

Boa tarde Colega,

Obrigado pela informação, já que está disponível para quem se encontra em situações simulares.

Já agora, ao efetuarem essas regularizações, foi com a autorização da gerência?
A AT efetuou multas/coimas apenas para a empresa ou também o CC da empresa?

Irei ter de atualizar saldos e tenho as contas 27 com um valor que já considero elevado em 200.000€ e falta verificar qual é o valor do caixa real, e alguns saldos de cliente e fornecedores são mesmo irreais.

Citação de: nessita em Julho 27, 2016, 01:02:20 am

Bom dia colega,

a minha sugestão é:
1 - saldos de clientes superiores ao real em 100.000 e de fornecedores em 150.000 - regularizar os 100.000 de clientes em contrapartida de resultados transitados e os 100.000 de fornecedores a mesma situação. Os restantes 50.000 de fornecedores ou não regulariza o valor ou considera um proveito.
2 - saldos de clientes superiores ao real em 150.000 e de fornecedores em 100.000 - regularizar os 100.000 de clientes em contrapartida de resultados transitados e os 100.000 de fornecedores a mesma situação. Os restantes 50.000 de clientes ou não regulariza o valor ou considera custo nao aceite fiscalmente.

Conheço uma empresa que os valores de fornecedores a regularizar são maiores que os valores de clientes e fizemos como lhe disse e atualmente continua com o saldo de fornecedores superior ao real em quase dois milhões. Fizemos regularizações de cerca de 2,5 milhões da 21 e da 22 em igual valor com contrapartida dos resultados transitados e o valor de resultados transitados não alterou e fomos fiscalizados pelas finanças e nada disseram.
Entretanto também foi preciso regularizar a caixa e a 27, no valor de cerca de 300.000 euros, e essas regularizações não foram aceites e tributaram-nos em irc. as regularizações da 111 e da 27 também foram efetuadas em contrapartida de resultados transitados e com igual valor de regularizações de clientes por contrapartida de resultados transitados.

espero ter ajudado, bom trabalho

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Dantedy

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Re: saldos clientes/fornecedor

« Responder #8 em: Agosto 01, 2016, 08:35:01 pm »

Boa tarde colega,

Eu no fecho dos exercícios, sempre fiz num diário ou de Operações Diversas ou um que criei chamado regularizações . Sempre fiz no mês 13.

Infelizmente ao resto não consigo dizer, mas sou muito interessado nestes assuntos sobre fiscalização e acerto de saldos de Caixa, Clientes, Fornecedores e da conta 27.

Citação de: madlunatic em Agosto 01, 2016, 10:17:01 am

Bom dia, então uma pessoa ajusta e faz essas regularizações de clientes, fornecedores, caixa e contas 27 em contrapartida da conta de resultados transitados. Em que diário e mês lançam essas regularizações . Se tivermos que regularizar caixas e a conta 27 por que está a mais como é que essas regularização não foram aceites pela AT? Tiveram que comunicar esse acerto e depois foi vos tributado em IRC?

Cumprimentos e resto de bom dia

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kushinadaime

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Re: saldos clientes/fornecedor

« Responder #9 em: Agosto 01, 2016, 10:52:52 pm »

Assim parece adequado, mas...
Esse valor já é elevado...
Bem, se esse valor nessa empresa for um valor mesmo elevado... valerá a pena estudar a solução de falar ao cliente, pelo menos ao de leve, em apresentar as contas com erros para que a assembleia peça a reforma de tais contas...?
Bem, não vou avançar muitas coisas, pois isto é areia demasiado para a minha camionete, mas se optar é melhor a meio do ano para ter a acta de aprovação de contas normal limpa, se é que me estou a fazer perceber...

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nessita

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Re: saldos clientes/fornecedor

« Responder #10 em: Agosto 01, 2016, 11:08:53 pm »

boa noite colega,
a gerência teve conhecimento / autorizou tudo mas não sei se assinou documentos... porque eu nessa empresa fui contratada apenas para fazer análise dos saldos das contas e atualmente apenas exerço funções administrativa s. Por isso não lhe sei dizer com que documentos o CC se salvaguardou. Desde sempre que a gerência teve conhecimento dos eventuais efeitos de fiscalização, estávamos a espera que tudo fosse corrigido, implicaria cerca de 400.000 € de IRC a liquidar...
No caso só corrigiram os valores que regularizamos da conta 11 e da 27, e o valor mais significativo era dos fornecedores.
Alguma questão diga.
Bom trabalho,

Citação de: Dantedy em Agosto 01, 2016, 08:32:04 pm

Boa tarde Colega,

Obrigado pela informação, já que está disponível para quem se encontra em situações simulares.

Já agora, ao efetuarem essas regularizações, foi com a autorização da gerência?
A AT efetuou multas/coimas apenas para a empresa ou também o CC da empresa?

Irei ter de atualizar saldos e tenho as contas 27 com um valor que já considero elevado em 200.000€ e falta verificar qual é o valor do caixa real, e alguns saldos de cliente e fornecedores são mesmo irreais.

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nessita

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Re: saldos clientes/fornecedor

« Responder #11 em: Agosto 01, 2016, 11:15:06 pm »

Na altura entregámos a IES de 2012 em junho de 2014 e como a contabilidade era feita num só diário as regularizações foram efetuadas no mês 12 do diário operações diversas.
Não comunicamos nada, o ficheiro do inventário que sai do software tinha alguns problemas, a empresa foi fiscalizada por esses problemas iniciais do software entretanto acabaram por fiscalizar 2012 / 2013 / 2014.
Cumprimentos,

Citação de: madlunatic em Agosto 01, 2016, 10:17:01 am

Bom dia, então uma pessoa ajusta e faz essas regularizações de clientes, fornecedores, caixa e contas 27 em contrapartida da conta de resultados transitados. Em que diário e mês lançam essas regularizações . Se tivermos que regularizar caixas e a conta 27 por que está a mais como é que essas regularização não foram aceites pela AT? Tiveram que comunicar esse acerto e depois foi vos tributado em IRC?

Cumprimentos e resto de bom dia

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