Adiantamento de Clientes

Eduardo181292

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« em: Novembro 19, 2015, 04:37:11 pm »

Carríssimos, preciso urgentemente de uma resposta.
Um Cliente faz um adiantamento de valores de 60% pelo banco e 25% pelo caixa no exercício anterior, mas a factura foi processada neste exercício e fez o pagamento de 10% neste exercício pelo caixa.
Como eu faço o processamento e o pagamento desta factura, se no exercício anterior não foi evidenciado pelo contabilista, simplesmente fez uma má regularização sem evidenciar esta entrada de valor pelo Banco?

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Eduardo181292

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Re: Adiantamento de Clientes

« Responder #1 em: Novembro 19, 2015, 04:44:35 pm »

15% liquida neste ano todo pagamento (risos)

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rmas198

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Re: Adiantamento de Clientes

« Responder #2 em: Novembro 19, 2015, 05:45:06 pm »

Boas!!!

sem bem entendi, no ano em que houve os adiantamentos não houve emissão de fatura referente ao adiantamento, como tal os lançamentos devem ser algo do género:

C - 12X - €
D - XXX - €

C - 11X - €
D - XXX - €

Por acaso não faz ideia da conta que foi debitada?
Caso saiba terá de a creditar para agora dar "certo".

Não é grande ajuda, mas o caso é bicudo

Cumprimentos

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Eduardo181292

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Re: Adiantamento de Clientes

« Responder #3 em: Novembro 20, 2015, 08:31:51 am »

Não foi debitada, mas também não entendi o que escreveste.

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rmas198

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Re: Adiantamento de Clientes

« Responder #4 em: Novembro 20, 2015, 09:57:07 am »

Boas!!

Claro que não foi debitada, eu fiz os exemplos de um adiantamento de fornecedor, o teu caso é cliente.
Quando o dinheiro deu entrada qual a conta utilizada para balancear?

D - 12X - €
C - XXX - € - Qual a conta utilizada??

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Ementril

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Re: Adiantamento de Clientes

« Responder #5 em: Novembro 20, 2015, 02:20:20 pm »

Boa tarde,

Primeiro saber onde foi contabilizado a entrada no exercício anterior, pois certamente teve de fazer conciliação bancária. Se não foi contabilizado de maneira nenhuma, então fazer a entrada total este ano e debitar o que não foi contabilizado em sócios.
Penso que será a melhor solução.

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Eduardo181292

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Re: Adiantamento de Clientes

« Responder #6 em: Novembro 20, 2015, 03:18:17 pm »

Citação de: Ementril em Novembro 20, 2015, 02:20:20 pm

Boa tarde,

Primeiro saber onde foi contabilizado a entrada no exercício anterior, pois certamente teve de fazer conciliação bancária. Se não foi contabilizado de maneira nenhuma, então fazer a entrada total este ano e debitar o que não foi contabilizado em sócios.
Penso que será a melhor solução.

Realmente, só foi feito conciliação bancária e não foi contabilizado a entrada.
Como é que eu vou debitar nos sócios os valores que não foram contabilizados no exercício passado visto ,?
não será um problema?

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Eduardo181292

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Re: Adiantamento de Clientes

« Responder #7 em: Novembro 20, 2015, 03:19:26 pm »

Ainda de referir, que o maior problema está a ser a entrada no banco que não foi contabilizado.

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Ementril

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Re: Adiantamento de Clientes

« Responder #8 em: Novembro 20, 2015, 03:27:49 pm »

Citação de: Eduardo181292 em Novembro 20, 2015, 03:18:17 pm

Citação de: Ementril em Novembro 20, 2015, 02:20:20 pm

Realmente, só foi feito conciliação bancária e não foi contabilizado a entrada.
Como é que eu vou debitar nos sócios os valores que não foram contabilizados no exercício passado visto ,?
não será um problema?
Ok certo. Mas certamente o banco deu certo no final de 2014! logo há que verificar onde foi lançada a diferença dessa entrada não contabilizada, teve que haver um acerto relativo a essa entrada. Se se conseguir apanhar, é fazer o lançamento contrario.

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Eduardo181292

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Re: Adiantamento de Clientes

« Responder #9 em: Novembro 20, 2015, 03:56:49 pm »

Citação de: Ementril em Novembro 20, 2015, 03:27:49 pm

Citação de: Eduardo181292 em Novembro 20, 2015, 03:18:17 pm
Citação de: Ementril em Novembro 20, 2015, 02:20:20 pm

Realmente, só foi feito conciliação bancária e não foi contabilizado a entrada.
Como é que eu vou debitar nos sócios os valores que não foram contabilizados no exercício passado visto ,?
não será um problema?
Ok certo. Mas certamente o banco deu certo no final de 2014! logo há que verificar onde foi lançada a diferença dessa entrada não contabilizada, teve que haver um acerto relativo a essa entrada. Se se conseguir apanhar, é fazer o lançamento contrario.

Bem, seria possível se ele contabilizasse em 2014, porque como não tinha o físico da documentação ele simplesmente conciliou um valor bruto diferente do pagamento, e deu mesmo certo no final de 2014 (risos) só que fica difícíl fazer uma regularização em Janeiro, porque não foi lançada.

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Ementril

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Re: Adiantamento de Clientes

« Responder #10 em: Novembro 20, 2015, 04:39:53 pm »

Ok agora não percebi. Se o banco no final de 2014 está certo, no movimento de acerto do mesmo tem que estar lá esse recebimento ou outra coisa qualquer. É procura e lançar correctamente.

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Eduardo181292

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Re: Adiantamento de Clientes

« Responder #11 em: Novembro 23, 2015, 07:26:08 am »

Citação de: Ementril em Novembro 20, 2015, 04:39:53 pm

Ok agora não percebi. Se o banco no final de 2014 está certo, no movimento de acerto do mesmo tem que estar lá esse recebimento ou outra coisa qualquer. É procura e lançar correctamente.

No banco está certo no sentido que ele regularizou para que tenha um saldo igual ao extrato bancário, sem evidenciar este pagamento.
por isso, é que estou a ter problemas no sentido de que como posso evidenciar este pagamento de 13.000.000, já que não como regularizar este valor tão alto.

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