Adiantamento de Clientes

Carríssimos, preciso urgentemente de uma resposta.
Um Cliente faz um adiantamento de valores de 60% pelo banco e 25% pelo caixa no exercício anterior, mas a factura foi processada neste exercício e fez o pagamento de 10% neste exercício pelo caixa.
Como eu faço o processamento e o pagamento desta factura, se no exercício anterior não foi evidenciado pelo contabilista, simplesmente fez uma má regularização sem evidenciar esta entrada de valor pelo Banco?

15% liquida neste ano todo pagamento (risos)

Boas!!!

sem bem entendi, no ano em que houve os adiantamentos não houve emissão de fatura referente ao adiantamento, como tal os lançamentos devem ser algo do género:

C - 12X - €
D - XXX - €

C - 11X - €
D - XXX - €

Por acaso não faz ideia da conta que foi debitada?
Caso saiba terá de a creditar para agora dar "certo".

Não é grande ajuda, mas o caso é bicudo

Cumprimentos

Não foi debitada, mas também não entendi o que escreveste.

Boas!!

Claro que não foi debitada, eu fiz os exemplos de um adiantamento de fornecedor, o teu caso é cliente.
Quando o dinheiro deu entrada qual a conta utilizada para balancear?

D - 12X - €
C - XXX - € - Qual a conta utilizada??

Boa tarde,

Primeiro saber onde foi contabilizado a entrada no exercício anterior, pois certamente teve de fazer conciliação bancária. Se não foi contabilizado de maneira nenhuma, então fazer a entrada total este ano e debitar o que não foi contabilizado em sócios.
Penso que será a melhor solução.

Boa tarde,

Primeiro saber onde foi contabilizado a entrada no exercício anterior, pois certamente teve de fazer conciliação bancária. Se não foi contabilizado de maneira nenhuma, então fazer a entrada total este ano e debitar o que não foi contabilizado em sócios.
Penso que será a melhor solução.

Realmente, só foi feito conciliação bancária e não foi contabilizado a entrada.
Como é que eu vou debitar nos sócios os valores que não foram contabilizados no exercício passado visto ,?
não será um problema?

Ainda de referir, que o maior problema está a ser a entrada no banco que não foi contabilizado.

Realmente, só foi feito conciliação bancária e não foi contabilizado a entrada.
Como é que eu vou debitar nos sócios os valores que não foram contabilizados no exercício passado visto ,?
não será um problema?

Ok certo. Mas certamente o banco deu certo no final de 2014! logo há que verificar onde foi lançada a diferença dessa entrada não contabilizada, teve que haver um acerto relativo a essa entrada. Se se conseguir apanhar, é fazer o lançamento contrario.

Realmente, só foi feito conciliação bancária e não foi contabilizado a entrada.
Como é que eu vou debitar nos sócios os valores que não foram contabilizados no exercício passado visto ,?
não será um problema?

Ok certo. Mas certamente o banco deu certo no final de 2014! logo há que verificar onde foi lançada a diferença dessa entrada não contabilizada, teve que haver um acerto relativo a essa entrada. Se se conseguir apanhar, é fazer o lançamento contrario.

Bem, seria possível se ele contabilizasse em 2014, porque como não tinha o físico da documentação ele simplesmente conciliou um valor bruto diferente do pagamento, e deu mesmo certo no final de 2014 (risos) só que fica difícíl fazer uma regularização em Janeiro, porque não foi lançada.

Ok agora não percebi. Se o banco no final de 2014 está certo, no movimento de acerto do mesmo tem que estar lá esse recebimento ou outra coisa qualquer. É procura e lançar correctamente.

Ok agora não percebi. Se o banco no final de 2014 está certo, no movimento de acerto do mesmo tem que estar lá esse recebimento ou outra coisa qualquer. É procura e lançar correctamente.

No banco está certo no sentido que ele regularizou para que tenha um saldo igual ao extrato bancário, sem evidenciar este pagamento.
por isso, é que estou a ter problemas no sentido de que como posso evidenciar este pagamento de 13.000.000, já que não como regularizar este valor tão alto.