SALDO DE CAIXA

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« em: Setembro 15, 2017, 06:37:32 pm »

Recebi a contabilidade de uma empresa no inicio deste ano, e por curiosidade fui ver os saldos de caixa que transitam de uns anos para os outros, e detetei o seguinte:
Ano de 2012 saldo final diferente do inicial de 2013, saldo final de 2015, igual ao inicial de 2016, mas corregido na reabertura de 2016, ou seja, foi feito um lançamento a débito da 12 e crédito da 11, penso para corrigir o saldo do banco.
O ano de 2014, foi feito num contabilista e os anos de 2014 e 2016 foram feitos noutro.
O que faço agora o que faço, alguma sugestão?

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rmpvieira

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Re: SALDO DE CAIXA

« Responder #1 em: Outubro 12, 2017, 04:16:31 pm »

Eu deixava o cliente... esse histórico não augura nada de bom!
Ou cliente que não paga, ou não colabora e usa abusa de valores da empresa sem dar cavaco ao contabilista, ou ambas as hipóteses conjugadas.

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debsousa

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Re: SALDO DE CAIXA

« Responder #2 em: Outubro 13, 2017, 12:07:06 pm »

Pode obter junto do cliente a veracidade do saldo de caixa (contagem fisica) à data x.
Nessa data corrige o saldo pela conta de correções de exercicios de anos anteriores.

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Cumprimentos,
Débora Sousa

kushinadaime

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Re: SALDO DE CAIXA

« Responder #3 em: Outubro 13, 2017, 02:28:14 pm »

Para si só interessa o saldo final de 2016, que é o seu saldo inicial.
Os restantes são responsabilida de dos colegas que fizeram o trabalho, e assinaram, e se vier a precisar de elementos de anos anteriores deverá usar cópias dos documentos fornecidos por eles.

Quanto a 2017, o ideal é conferir a caixa periodicamente, por exemplo diariamente, semanalmente ou mensalmente (conforme for feita a folha de caixa), até chega a ser necessário fazer várias vezes por dia (se for uma loja, as caixas das máquinas registadoras dependem de como trabalham com elas e qual é o interesse do cliente).
Se nestas contagens houver diferenças vão 68888 Outros custos (a correcção de anos anteriores como disse a colega leva só a diferença em 1 de Janeiro).
Se o valor da diferença for pequena e ocasional, de forma a que possa dizer que foi um erro do empregado da caixa é uma despesa normal e não acresce no modelo 22, se não for pequena ou ocasional já começa a haver dúvidas se é despesa não documentada.

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