Saldo bancário a descoberto

MARIA33

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« em: Fevereiro 19, 2018, 05:14:55 pm »

Boa tarde,

Precisava de opiniões:

Tenho uma empresa que perdeu os documentos bancários, e por isso em 31 de dezembro ficou na contabilidade, um descoberto de 2000€, que sabemos que na realidade não existe.

Que tratamento devo dar a esta situação,

Obrigada!

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kushinadaime

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Re: Saldo bancário a descoberto

« Responder #1 em: Fevereiro 19, 2018, 08:22:09 pm »

Primeiro pega nos extractos e tenta recuperar o que for possivel.
Depois faz a reconciliação e discute com a gerência o que fazer, e no final o que sobrar vai a uma regularização.

No caso em que seja possivel, nas despesas pagas a pronto pagamento por bancos, é contactar os fornecedores para fornecer uma segunda via ou fotocópia das facturas, e dos que forem mesmo "acessiveis" pode-lhes pedir a ver se é possivel emitirem um original sem ser segunda via (muitos programas de facturação permitem isto, não todos).
Os recibos verdes, recibos de renda e as guias de pagamento dos impostos pode tirar do portal das finanças.
Os documentos de clientes é tirar do programa de facturação, se não for por tipografia

O verdadeiro problema é que as despesas a pronto pagamento por bancos (dependendo de como estavam organizados os papeis) podem ser volumosas. e se não tiver a possibilidade de os recuperar não consegue aproveitar os custos para efeitos fiscais, e por isso convém pensar se vale a pena expor o acontecido ás finanças.

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MARIA33

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Re: Saldo bancário a descoberto

« Responder #2 em: Fevereiro 20, 2018, 10:03:54 am »

Bom dia,

Grata pelo s/ cuidado em me responder, o que se passa é que alguns desses pagamentos foram, p.ex. transferências de Nos, EDP (que não emitem recibos),e para piorar a situação, o cliente encerrou a conta, ficou sem acesso à mesma (via Netbanco) deixou de tirar comprovativos, havendo um mau estar entre cliente e Banco, nem ao balcão consegue arranjar documentos.

Assim sendo, sobrou para mim, e eu não tenho forma de saldar a conta.

Diga-me, por favor, na sua opinião que contabilização devo fazer.

Muito grata

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jmendes

Re: Saldo bancário a descoberto

« Responder #3 em: Fevereiro 20, 2018, 12:19:04 pm »

Bom dia,

Não teve pagamentos por cheque? Por vezes há um delay entre o pagamento efetuado por cheque registado na contabilidade e a saída do valor em banco.

No entanto na contabilidade deverá de ter o saldo que está em banco. Deve com certeza verificar o saldo da conta no inicio do ano. Mesmo que não tenha uma boa relação com o banco eles são obrigados a dar o extrato bancário se o cliente solicitar (atenção que paga comissões).

Espero ter ajudado!

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MARIA33

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Re: Saldo bancário a descoberto

« Responder #4 em: Fevereiro 22, 2018, 11:38:29 am »

Citação de: kushinadaime em Fevereiro 19, 2018, 08:22:09 pm

Primeiro pega nos extractos e tenta recuperar o que for possivel.
Depois faz a reconciliação e discute com a gerência o que fazer, e no final o que sobrar vai a uma regularização.

No caso em que seja possivel, nas despesas pagas a pronto pagamento por bancos, é contactar os fornecedores para fornecer uma segunda via ou fotocópia das facturas, e dos que forem mesmo "acessiveis" pode-lhes pedir a ver se é possivel emitirem um original sem ser segunda via (muitos programas de facturação permitem isto, não todos).
Os recibos verdes, recibos de renda e as guias de pagamento dos impostos pode tirar do portal das finanças.
Os documentos de clientes é tirar do programa de facturação, se não for por tipografia

O verdadeiro problema é que as despesas a pronto pagamento por bancos (dependendo de como estavam organizados os papeis) podem ser volumosas. e se não tiver a possibilidade de os recuperar não consegue aproveitar os custos para efeitos fiscais, e por isso convém pensar se vale a pena expor o acontecido ás finanças.

Bom dia colega Kushinadaime, desculpe insistir, mas consegue ajudar-me a contabilização da regularização que mencionou na sua última intervenção.

Fico-lhe muito grata,

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