collapse

Procurar


Saldo bancário a descoberto

  • 4 Respostas
  • 2910 Visualizações
*

Offline MARIA33

  • ***
  • 57
  • 0
  • Sexo: Feminino
Saldo bancário a descoberto
« em: Fevereiro 19, 2018, 05:14:55 pm »
Boa tarde,

Precisava de opiniões:

Tenho uma empresa que perdeu os documentos bancários, e por isso em 31 de dezembro ficou na contabilidade, um descoberto de 2000€, que sabemos que na realidade não existe.


Que tratamento devo dar a esta situação,

Obrigada!

*

Offline kushinadaime

  • *****
  • 2736
  • 87
Re: Saldo bancário a descoberto
« Responder #1 em: Fevereiro 19, 2018, 08:22:09 pm »
Primeiro pega nos extractos e tenta recuperar o que for possivel.
Depois faz a reconciliação e discute com a gerência o que fazer, e no final o que sobrar vai a uma regularização.

No caso em que seja possivel, nas despesas pagas a pronto pagamento por bancos, é contactar os fornecedores  para fornecer uma segunda via ou fotocópia das facturas, e dos que forem mesmo "acessiveis" pode-lhes pedir a ver se é possivel emitirem um original sem ser segunda via (muitos programas de facturação permitem isto, não todos).
Os recibos verdes, recibos de renda e as guias de pagamento dos impostos pode tirar do portal das finanças.
Os documentos de clientes é tirar do programa de facturação, se não for por tipografia

O verdadeiro problema é que as despesas a pronto pagamento por bancos (dependendo de como estavam organizados os papeis) podem ser volumosas. e se não tiver a possibilidade de os recuperar não consegue aproveitar os custos para efeitos fiscais, e por isso convém pensar se vale a pena expor o acontecido ás finanças.

*

Offline MARIA33

  • ***
  • 57
  • 0
  • Sexo: Feminino
Re: Saldo bancário a descoberto
« Responder #2 em: Fevereiro 20, 2018, 10:03:54 am »
Bom dia,

Grata pelo s/ cuidado em me responder, o que se passa é que alguns desses pagamentos foram, p.ex. transferências de Nos, EDP (que não emitem recibos),e para piorar a situação, o cliente encerrou a conta, ficou sem acesso à mesma (via Netbanco) deixou de tirar comprovativos, havendo um mau estar entre cliente e Banco, nem ao balcão consegue arranjar documentos.

Assim sendo, sobrou para mim, e eu não tenho forma de saldar a conta.

Diga-me, por favor, na sua opinião que contabilização devo fazer.

Muito grata

*

Offline jmendes

  • ****
  • 280
  • 2
Re: Saldo bancário a descoberto
« Responder #3 em: Fevereiro 20, 2018, 12:19:04 pm »
Bom dia,

Não teve pagamentos por cheque? Por vezes há um delay entre o pagamento efetuado por cheque registado na contabilidade e a saída do valor em banco.

No entanto na contabilidade deverá de ter o saldo que está em banco. Deve com certeza verificar o saldo da conta no inicio do ano. Mesmo que não tenha uma boa relação com o banco eles são obrigados a dar o extrato bancário se o cliente solicitar (atenção que paga comissões).


Espero ter ajudado! 

*

Offline MARIA33

  • ***
  • 57
  • 0
  • Sexo: Feminino
Re: Saldo bancário a descoberto
« Responder #4 em: Fevereiro 22, 2018, 11:38:29 am »
Primeiro pega nos extractos e tenta recuperar o que for possivel.
Depois faz a reconciliação e discute com a gerência o que fazer, e no final o que sobrar vai a uma regularização.

No caso em que seja possivel, nas despesas pagas a pronto pagamento por bancos, é contactar os fornecedores  para fornecer uma segunda via ou fotocópia das facturas, e dos que forem mesmo "acessiveis" pode-lhes pedir a ver se é possivel emitirem um original sem ser segunda via (muitos programas de facturação permitem isto, não todos).
Os recibos verdes, recibos de renda e as guias de pagamento dos impostos pode tirar do portal das finanças.
Os documentos de clientes é tirar do programa de facturação, se não for por tipografia

O verdadeiro problema é que as despesas a pronto pagamento por bancos (dependendo de como estavam organizados os papeis) podem ser volumosas. e se não tiver a possibilidade de os recuperar não consegue aproveitar os custos para efeitos fiscais, e por isso convém pensar se vale a pena expor o acontecido ás finanças.

Bom dia colega Kushinadaime, desculpe insistir, mas consegue ajudar-me a contabilização da regularização que mencionou na sua última intervenção.

Fico-lhe muito grata,

 

Empregos

Trabalhar PWC por brunaalmeida
[Setembro 23, 2021, 06:01:28 pm]

Mensagens recentes

Re: Lançamento na fatura por ROCDetidoparaVenda
[Hoje às 10:00:18 pm]


programa contabilidade por paulo renato martins
[Hoje às 04:25:18 pm]


Re: Apresentação por david_pegui
[Hoje às 04:08:00 pm]


Re: Retenção IRC - Rendimentos Obtidos em Territorio Portugues - Google / Facebook por Broinx
[Hoje às 11:25:16 am]


Comunicado do Conselho de Ministros de 23 de setembro de 2021 por Contabilistas.net
[Setembro 23, 2021, 04:56:59 pm]


Re: Apresentação por Contabilistas.net
[Setembro 23, 2021, 04:09:56 pm]


Re: Apresentação por Contabilistas.net
[Setembro 23, 2021, 04:07:55 pm]


Re: Apresentação por Contabilistas.net
[Setembro 23, 2021, 04:07:05 pm]


Re: Apresentação por Cartimancio
[Setembro 23, 2021, 12:19:20 pm]


Apresentação por fbaptista
[Setembro 23, 2021, 12:14:50 pm]


Re: Exame TOC 2022 por fbaptista
[Setembro 23, 2021, 12:08:17 pm]


Apresentação por A LOPES
[Setembro 23, 2021, 10:09:13 am]

* Exame OCC

Re: Q 15 Tarde por silvinajmjaneiro
[Hoje às 03:47:53 pm]


Re: Q.22 por silvinajmjaneiro
[Hoje às 03:27:36 pm]


Re: Q 19 Tarde por silvinajmjaneiro
[Hoje às 03:17:13 pm]


Re: Q 32 Manhã por silvinajmjaneiro
[Hoje às 03:06:08 pm]


Re: Q 32 Tarde por silvinajmjaneiro
[Hoje às 02:54:39 pm]


Re: Q 20 Tarde por carolinalima03
[Setembro 23, 2021, 04:50:12 pm]


Re: Proposta de Resolução Exame da OCC Maio 2021 - Período da Tarde por Joana C.
[Setembro 23, 2021, 12:43:37 pm]


Re: Proposta de Resolução Exame da OCC Maio 2021 - Período da Manhã por Joana C.
[Setembro 23, 2021, 12:41:11 pm]


Re: Q 13 Tarde por carolinalima03
[Setembro 23, 2021, 11:27:50 am]


Re: Q 01 Tarde por carolinalima03
[Setembro 23, 2021, 09:08:03 am]

Votações

Você não está autorizado a ver Sondagens neste quadro.
Setembro 2021
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 [24] 25
26 27 28 29 30

Desculpe! Não há eventos disponíveis neste momento.