depósito bancário de dinheiro

Anabela Sousa

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depósito bancário de dinheiro

« em: Março 12, 2018, 11:30:37 pm »

Boa noite,
uma empresa depositou dinheiro do qual não registou nas folhas de caixa.
Como devo proceder? que lançamentos devo fazer?

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MRSS2017

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Re: depósito bancário de dinheiro

« Responder #1 em: Março 13, 2018, 09:33:08 am »

Bom dia.
Se tiver o talão de depósito lança com esse documento.
Se não tiver eu faria uma nota de lançamento a dar entrada no banco como se do talão de depósito se tratasse e nele escrevia "em virtude de o talão de depósito se ter extraviado".
Se for deste ano, é um lançamento normal debita a conta 12x e a crédito o cliente que terá pago (se for essa a proveniência).
Se for do ano anterior é preciso fazer o diferimento. Em 2017 debita o banco e credita uma conta 27, em 2018 debita a mesma conta 27 e credita a conta do cliente.
Espero ter ajudado.

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PedroAlmeida

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Re: depósito bancário de dinheiro

« Responder #2 em: Março 14, 2018, 10:55:24 pm »

Até saber do que se trata fica em reconciliação bancária... fala com quem efetuou o depósito e pergunta do que é. Podem ser suprimentos, recebimentos de vendas não faturadas, etc. Os movimentos contabilistico s não têm de coincidir com o extrato bancário

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