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Contabilizar despesas Caixa ou pagas por sócio / Numeração

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Offline debsousa

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Contabilizar despesas Caixa ou pagas por sócio / Numeração
« em: Fevereiro 05, 2019, 12:20:46 pm »
Boa tarde colegas,

Com estas novas regras em relação ao SAF-T surgiu algumas dúvidas em relação a procedimentos em contabilizaçõe s várias.

Tenho um cliente que envia uma folha de caixa diária, com várias despesas em cada folha. Até à data, nós contabilizamos num único documento toda a folha de caixa desse dia, ou seja, várias despesas juntas. Posso continuar a fazer dessa forma, ou tenho de lançar fatura a fatura?

Nós não costumamos abrir ficha de fornecedor para essas situações que são pagas por caixa ou pelo sócio (exemplo: refeições, estacionamento s, supermercado e outros). Podemos continuar o procedimento desta forma?

A lei obriga a que as faturas sejam lançadas cronologicamen te. Quando arquivar o mês de Janeiro, coloco as faturas de compras, por ordem de datas e contabilizo. Mas posteriormente, antes de enviar o Iva, o cliente envia mais umas quantas faturas do mesmo diário. Contabilizo com data de 31/01, ou nas datas corretas? A numeração do documento tem de ser sequencial mas neste caso terei o 10.005 a 05/01 e na mesma data poderei ter o 10.100 porque entre o 10.005 e o 10100 lancei os restantes docs de 06/01 a 31/01... Não sei se consegui explicar a questão...
Além disso, em Março, o cliente envia um documento de janeiro. Este irá ser lançado com data de 01/03/2019 e não há indicação da data real do documento mas apenas da data de contabilização ... OU o meu programa deveria permitir ter 2 datas, a de documento e a de contabilização?

Agradeço antecipadament e as vossas opiniões / sugestões.
Cumprimentos,
Débora Sousa

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Offline Rosamar

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Re: Contabilizar despesas Caixa ou pagas por sócio / Numeração
« Responder #1 em: Fevereiro 07, 2019, 10:56:51 am »
Bom dia colega Debora,

As suas questões são basicamente as minhas, eu também tenho folhas de caixa que normalmente lanço num só documento, são vários talões de estacionamento, refeições, portagens e outras pequenas despesas, que não me parece viável lançar uma a uma, imagino os escritórios de contabilidade no trabalho acrescido que irão ter, com dezenas de clientes com folhas de caixa.
Quanto à cronologia dos lançamentos, vou lançado por datas, e depois no final do mês se entretanto surgirem documentos com datas anteriores, fica tudo lançado com data do ultimo dia do mês.
No dia 1 de março, vou a uma formação da ordem sobre taxonomias, espero esclarecer todas as minhas dúvidas.
Continuação de bom trabalho

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Offline debsousa

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Re: Contabilizar despesas Caixa ou pagas por sócio / Numeração
« Responder #2 em: Fevereiro 07, 2019, 01:28:20 pm »
Boa tarde colega,

Não irei conseguir ir a formações, pelo menos até final de março devido ao fecho das contas. Se a colega conseguir esclarecer, pode entretanto postar aqui no fórum as suas ilações?? Muito obrigada!
Cumprimentos,
Débora Sousa

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Offline Rosamar

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Re: Contabilizar despesas Caixa ou pagas por sócio / Numeração
« Responder #3 em: Fevereiro 07, 2019, 02:06:42 pm »

OK, vou tentar esclarecer as questões e depois venho cá contar, fica prometido  ;)
Espero é não me esquecer, acho que vou meter um lembrete no Outlook   :)
Continuação de bom trabalho.

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Offline debsousa

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Re: Contabilizar despesas Caixa ou pagas por sócio / Numeração
« Responder #4 em: Fevereiro 07, 2019, 03:35:58 pm »
Thanks :)
Cumprimentos,
Débora Sousa

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Offline JulianaCosta1

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Re: Contabilizar despesas Caixa ou pagas por sócio / Numeração
« Responder #5 em: Fevereiro 08, 2019, 11:51:59 am »
Bom dia !!

Pelo que percebi das últimas formações, é necessário levar ao fornecedor todos os movimentos. Ao lançar tudo no mesmo documento, desde que esteja dividido por despesa e fornecedor, não vejo onde poderá estar algo de errado.
Não poderá ser feito é o seguinte:
D6262x
D2432x
D6267x
D2432x
D6233x
D6266x
C111

Caso rececione documentos de meses anteriores após o envio da Declaração Periódica, poderá colocar logo no início do diário, mesmo que não corresponda ao dia, e se receber os documentos após lançamento, deverá continuar a sequência e colocar no último dia do mês.
No meu caso, caso receba documentos de outros meses ou após os lançamentos, carimbo sempre com a data em que chegou o documento e coloco ou no início do mês ou no fim, caso já tenha os documentos lançados.

No entanto, aconselho a ouvir mais opiniões.
Envio em anexo um artigo de opinião que fala em parte sobre este assunto.
;)


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Offline kushinadaime

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Re: Contabilizar despesas Caixa ou pagas por sócio / Numeração
« Responder #6 em: Fevereiro 08, 2019, 01:03:12 pm »
Se bem me lembro estas novas "regras" são da articulação do SVAT que não é obrigatório adoptar com as novas regras do IES/SAFT da contabilidade.
Assim nada vejo que seja obstáculo a manter as procedimentos antigos quando esses procedimentos estão de acordo com os diferentes códigos.
Isto sem esquecer a natureza...
Por exemplo, pagamentos de fundos de caixa, a operação a registar é o reembolso das despesas ao trabalhador que as fez e não cada despesa feita pelo trabalhador...
Facturação, nos casos abrangidos ela deve ser contabilizada pelos diários que o CIVA manda fazer... E nos casos não abrangidos não vejo nada contra em fazer um semanário ou "mensário" da facturação a serem contabilizados na respectiva data de emissão

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Offline debsousa

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Re: Contabilizar despesas Caixa ou pagas por sócio / Numeração
« Responder #7 em: Fevereiro 08, 2019, 02:42:28 pm »
Obrigada a todos pelas vossas opiniões :)
Cumprimentos,
Débora Sousa

 

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