Boa Tarde,
Eu tenho um mapa que encontrei num site não sei se é bem isso que pretende eu uso para controlo do banco, mas penso que poderá ajudar.
Eu utilizo a 1º folha para saber o saldo, a segunda para entradas efectivas e terceira para saidas efectidas e na ultima para estimativas.
Espero ter ajudado
Excelente