Fundo de Investimento mobiliario aberto ES LIQUIDEZ - FEI

Em 02/06/2013 a empresa onde trabalho fez uma subscriçao deste fundo nos seguintes moldes:

Unidades Participaçao: 22471,91 ao valor unitario de 5,34 = 120 000, 00 euros

No dia 02/07/2013 fez um resgate de 277,295 (uP) a 5,4094 = 1500 eur

Alguem me sabes ajudar no sentido de fazer a contabilizaçao destes movimentos? de referir que a empresa é uma PME.

Desde ja grato pela ajuda.

Também tenho a mesma dúvida, se alguém poder ajudar agradecia. 

Cumprimentos.