Regularização conta caixa

mi

« em: Novembro 27, 2014, 12:13:13 pm »

Bom dia colegas,

presico da vossa ajuda,
tenho um empresa com saldo de caixa de +/- 70.000 euros, saldo este que vem de 2011, não consigo descobrir o porquê desta situação.
Já regularizei as contas de fornecedores, mas deu apenas para reduzir cerca de 10000 euros.
Não sei posso regularizar em contrapartida da conta 56, se assim fôr ficarei com saldo devedor nesta conta.
Quais as implicações fiscais deste lanaçamento?

A experiência não é muita, não sei mesmo o que fazer...

Obrigado!
MI

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debsousa

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Re: Regularização conta caixa

« Responder #1 em: Novembro 27, 2014, 12:33:26 pm »

Já verificou os movimentos em bancos?
Outros credores?

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Cumprimentos,
Débora Sousa

mi

Re: Regularização conta caixa

« Responder #2 em: Novembro 27, 2014, 12:37:51 pm »

Sim já, o banco está conciliado.
Verifiquei as contas de fornecedores e outros credores e já regularizei, mas ainda assim não é de todo suficiente.

Estou mesmo preocupada com isto $:-\$

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pajoliveira

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Re: Regularização conta caixa

« Responder #3 em: Novembro 27, 2014, 12:48:54 pm »

Problema:
- Despesas mas documentadas
- Adiantamentos a sócios
Milagres é muito complicado.

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mi

Re: Regularização conta caixa

« Responder #4 em: Novembro 27, 2014, 12:57:56 pm »

O meu saldo de caixa é de 100.000 euros positivo $:-\$

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mi

Re: Regularização conta caixa

« Responder #5 em: Novembro 27, 2014, 12:58:48 pm »

Pois milagres é quase impossível.

Se regularizar em contrapartida da conta 56?

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Davide Tovar

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Re: Regularização conta caixa

« Responder #6 em: Novembro 27, 2014, 03:57:22 pm »

Boa tarde...

Tenho uma empresa que no ano de 2013 iria acabar o ano com uma caixa +/- 60000€ depois de tudo reconciliado.. .

Elaborei uma questão para a OTOC, perguntando se tal dinheiro fosse considerado como empréstimo ao sócio, estaria a cometer algum erro..

Responderam que as empresas não podem servir de fonte de financiamento para os sócios mas ainda assim, relativamente a tal procedimento desde que fosse bem fundamentado.. ..

Reuni com o sócio a explicar a situação e este recorreu a um advogado que elaborou um contrato de empréstimo com o valor das mensalidades que deveriam entrar na conta bancária e assim regularizei a conta de caixa e todos os meses o sócio paga a prestação à empresa.

Claro está que nem todos os sócios estão virados para este tipo de solução....que rem os tais milagres

Espero que possa ajudar

Cumprimentos

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