Fornecedores - Divídas antigas

MNSofia

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Fornecedores - Divídas antigas

« em: Setembro 10, 2015, 03:01:17 pm »

Boa tarde,

Surgiu-me uma dúvida no meu trabalho, queria ver se me podiam ajudar...

Temos aqui umas faturas antigas que não foram pagas e que o fornecedor ainda não as reclamou... O administrador da nossa empresa pretendia "eliminá-las" do nosso programa e da contabilidade oficial, mas eu nem sei se isso é possível e como se pode fazer... Têm alguma ideia? Até porque estes valores já foram considerados nas demonstrações financeiras dos respetivos anos...

Agradeço, desde já, a ajuda.

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jana1821

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Re: Fornecedores - Divídas antigas

« Responder #1 em: Setembro 10, 2015, 03:07:46 pm »

Boa tarde,

Eu primeiro tentaria contatar o fornecedor em questão para saber se a dívida ainda existe.

Caso o fornecedor não assuma, e como nós fazemos o que a gerência/ administrador "manda" eliminava a 22 em contrapartida por uma conta do capital próprio, penso que seja a 59.
E para nos prevenir elaborava um documento de forma a que o administrador assumisse o dito movimento e depois esse documento iria para o dossier fiscal deste ano, e também mencionar claro no anexo das Demonstrações Financeiras.
Mas peço que confirme, e claro aguarde mais opiniões

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Joana Pereira

claudia

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Re: Fornecedores - Divídas antigas

« Responder #2 em: Setembro 10, 2015, 03:24:01 pm »

Boa Tarde

Sou da mesma opinião que a colega jana1821,

- Pedir extracto de conta corrente ao fornecedor;
- Caso se verificasse pelo extracto que não existem valores em divida , tentar perceber junto da gerência , como as facturas foram pagas. Os bancos estão conciliados ?
- Depois de ter esse feedback, elaborar um documento onde indique que aquelas facturas foram pagas e pedir à gerência que assine.
- Fazer a respectiva regularização na contabilidade e anexar tudo no dossier Fiscal.

- Se as Facturas constarem em divida no extracto do fornecedor , então deverá manter esse valor na 22.

Espero ajudar

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Claudia Santos

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Re: Fornecedores - Divídas antigas

« Responder #3 em: Setembro 11, 2015, 10:26:34 am »

Olá!

Concordo com a colega jana1821!

Cumprimentos,

Citação de: jana1821 em Setembro 10, 2015, 03:07:46 pm

Boa tarde,

Eu primeiro tentaria contatar o fornecedor em questão para saber se a dívida ainda existe.

Caso o fornecedor não assuma, e como nós fazemos o que a gerência/ administrador "manda" eliminava a 22 em contrapartida por uma conta do capital próprio, penso que seja a 59.
E para nos prevenir elaborava um documento de forma a que o administrador assumisse o dito movimento e depois esse documento iria para o dossier fiscal deste ano, e também mencionar claro no anexo das Demonstrações Financeiras.
Mas peço que confirme, e claro aguarde mais opiniões

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Liliana Ferreira