Relatório intermédio - estimativa F, SF e SN

Bom dia,
estou em simulação e já deveria ter entregue o relatório intermédio (por cada dia de atraso -0,5), acontece que nas demonstrações está tudo a dar-me errado, a começar pelo balancete ajustado de apoio... Penso que o maior erro está nas estimativas de F,SF e SN para os acréscimos e diferimentos... A empresa está no 1º ano de atividade, e neste 1º semestre só paguei as férias a parte dos colaboradores ( só aos que iriam de férias no 3º trim) , ficando o pagamento aos restantes colaboradores para o fim do 3ºtrim... Posto esta particularidade, como faço as estimativas e o que vai para diferimentos ou acréscimos ?
Obrigada e Cumprimentos,

Ora vejamos, já pagou o subsídio de férias na totalidade referente ao ano inteiro e é o 1º ano de atividade, então vai diferir o gasto do subsídio de férias em 50%, as que não pagou vai acrescer em 50% e ainda vai acrescer as estimativas das férias e subsídio de férias para o 1º semestre.

Em relação ao SN não sei o que quis dizer.

Não esquecer como já disse num post semelhante aos acréscimos e diferimentos referentes à água, luz, electricidade e demais.

Uma dica faça o balanço e a DR sem correcções de acordo com o balancete e apenas depois faça as correcções, se não me engano em simulação pedem para fazer as correcções no ficheiro excel sem mexer na contabilidade (No software).

Relativamente ao SN a questão é, como é natural ainda não o paguei. Mas a 30/06 tenho que acrescer gastos com o subsidio de natal, correspondente ao período?

Ora vejamos, já pagou o subsídio de férias na totalidade referente ao ano inteiro e é o 1º ano de atividade, então vai diferir o gasto do subsídio de férias em 50%, as que não pagou vai acrescer em 50% e ainda vai acrescer as estimativas das férias e subsídio de férias para o 1º semestre.

Em relação ao SN não sei o que quis dizer.

Não esquecer como já disse num post semelhante aos acréscimos e diferimentos referentes à água, luz, electricidade e demais.

Uma dica faça o balanço e a DR sem correcções de acordo com o balancete e apenas depois faça as correcções, se não me engano em simulação pedem para fazer as correcções no ficheiro excel sem mexer na contabilidade (No software).

Ok, não associei o SN ao subsídio de Natal, sim terá que acrescer 50% do mesmo.

Olá Maria.

Estou na mesma situação que tu, tirando a parte que falta uns dias ainda (próxima segunda-feira), prazo foi alargado para a entrega. No entanto já o estou a terminar.

A minha empresa é de combustíveis. Mas dado todos termos de fazer o mesmo, creio que deves fazer o balanço e a DR sem qualquer lançamento extra contabilístico como acréscimos ou diferimentos, para que possas ter o balanço a dar certo.

Deves também só depois por as depreciações metendo na DR o valor das mesmas, e tirando ao ativo. Vai sempre gravando uma versão nova a cada passo que fazes de forma a que o balanço dê certo.

Foi o que o colega Shrek disse.

Cumprimentos
Ruben