Fundo de Liquidez Da CGD

adrianafcsantos475

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"A persistência é o caminho do êxito" - Chaplin

« em: Setembro 23, 2016, 11:49:35 am »

Bom dia.

Gostaria de saber qual o melhor tratamento contabilístico dado a uma abertura de um fundo de liquidez na CGD? O dinheiro saiu da conta bancária do cliente ou seja credita-se a conta 12 por contrapartida de que conta?

Desde já agradeço a ajuda.

Continuação de bom trabalho.

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arturtiago

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Re: Fundo de Liquidez Da CGD

« Responder #1 em: Setembro 23, 2016, 01:22:23 pm »

Adriana

salvo outras opiniões, uso a conta 14 (outros instrumentos financeiros) subconta 142 (ativos financeiros) 14219 (outros títulos) "fundos de investimento abertos de... ?"
não esqueça de lançar os dividendos/juros conta 68 "perdas em instrumentos financeiros" ou 79 "juros, dividendos e o/rendimentos"

espero ter ajudado

tiago

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paulalage

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Re: Fundo de Liquidez Da CGD

« Responder #2 em: Setembro 23, 2016, 01:37:50 pm »

Citação de: arturtiago em Setembro 23, 2016, 01:22:23 pm

Adriana

salvo outras opiniões, uso a conta 14 (outros instrumentos financeiros) subconta 142 (ativos financeiros) 14219 (outros títulos) "fundos de investimento abertos de... ?"
não esqueça de lançar os dividendos/juros conta 68 "perdas em instrumentos financeiros" ou 79 "juros, dividendos e o/rendimentos"

espero ter ajudado

tiago

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Paula Lage