Fundo de Liquidez Da CGD

Bom dia.

Gostaria de saber qual o melhor tratamento contabilístico dado a uma abertura de um fundo de liquidez na CGD? O dinheiro saiu da conta bancária do cliente ou seja credita-se a conta 12 por contrapartida de que conta?

Desde já agradeço a ajuda.

Continuação de bom trabalho.

Adriana

salvo outras opiniões, uso a conta 14 (outros instrumentos financeiros) subconta 142 (ativos financeiros) 14219 (outros títulos) "fundos de investimento abertos de... ?"
não esqueça de lançar os dividendos/juros conta 68 "perdas em instrumentos financeiros" ou 79  "juros, dividendos e o/rendimentos"

espero ter ajudado

  tiago

Adriana

salvo outras opiniões, uso a conta 14 (outros instrumentos financeiros) subconta 142 (ativos financeiros) 14219 (outros títulos) "fundos de investimento abertos de... ?"
não esqueça de lançar os dividendos/juros conta 68 "perdas em instrumentos financeiros" ou 79  "juros, dividendos e o/rendimentos"

espero ter ajudado

  tiago

Concordo!