Conta corrente omissa

brnosousa

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« em: Outubro 21, 2016, 12:17:10 pm »

Bom dia a todos,

Solicito a vossa ajuda na seguinte questão:
Iniciei responsabilida de em uma empresa no início deste ano.
Verifiquei agora que a empresa tem uma conta corrente caucionada utilizada num banco desde o ano passado que não está refletida na contabilidade. O saldo das contas bancárias à ordem estão mais ou menos acertadas.
Na vossa opinião qual será a melhor forma de regularizar esta situação.

Desde já agradeço a vossa disponibilidad e.

Cumprimentos,
Bruno Sousa

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arturtiago

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Re: Conta corrente omissa

« Responder #1 em: Outubro 21, 2016, 01:30:33 pm »

colega, boa tarde

salvo outras opiniões, quanto de deparo com contas caucionadas (tipo: conta serviço do novo banco, em que são transferidas verbas dessa conta para a conta à ordem) regra geral, movimento esses valores através de uma conta 251.. (financiamentos obtidos) criando uma subconta da instituição bancária e, movimento-a com a conta à ordem.
nos extratos que recebo, normalmente vêm refletidos os movimentos assim como os saldos mensais da conta, pelo que terá de ser comparada à conta corrente (neste caso 251..).
para regularizar a presente situação, talvez analisando o saldo da conta caucionada e, criar a conta 251... com o valor do mesmo e, a partir daí, movimentar sempre que necessário (quando existirem transferências de e para a conta à ordem).

espero ter-me feito entender caso contrário, aguarde por outras ajudas!!!
tiago

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brnosousa

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Re: Conta corrente omissa

« Responder #2 em: Outubro 21, 2016, 03:56:41 pm »

Obrigado Tiago.
Concordo com tudo o que referiu, é assim que faço também.
Aqui o problema é ela estar utilizada a 31/12/2015 em 30.000€ e isso não estar refletido na contabilidade.
Poderá ser uma retificação coerente lançar esse valor por contrapartida da conta de sócio (268 - outras operações de sócios)?

Cumprimentos,
Bruno Sousa

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