Fluxos de caixa

Bom dia,
Estou com imensas dificuldades no preenchimento dos fluxos de caixa, visto que o resultado final nunca dá certo.Eu sei que por aqui existem quadros que ajudam no preenchimento, mas não estou a conseguir.O que eu queria mesmo era se alguém tem uma folha em exel com as contas para chegar ao resultado final.
Ex. calculo recebimento clientes
21 saldo inicial
71/72
2433
21 saldo final?
obrigados

Ola veja neste tópico, e segue também em anexo um ficheiro já disponibilizado aqui no fórum que agora encontrei o tópico mas tinha o ficheiro gravado..

http://contabilistas.info/index.php?topic=5169.msg30861#msg30861

Espero ter ajudado

boa tarde Tani,

Tambem dava-me muito jeito esse exel visto que estou com problemas no preenchimento do fluxo de caixa no projecto de simulaçao.. mas nao estou a conseguir abrir esse exel.. aparece-me algo a "proibir" que o abra..

obrigado..

recebimento de clientes:
211(si)+
211(sf)-
212+
212-
218-
218+
276-
276+
683-
783+
71+
72+

boa tarde Tani,

Tambem dava-me muito jeito esse exel visto que estou com problemas no preenchimento do fluxo de caixa no projecto de simulaçao.. mas nao estou a conseguir abrir esse exel.. aparece-me algo a "proibir" que o abra..

obrigado..

Boas tardes,

eu preciso desse excel tb para fazer um comparativo.. conseguiu alterar os valores?

Obrigado