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Fecho do ano e reconciliação bancária

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Offline jg

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Fecho do ano e reconciliação bancária
« em: Janeiro 24, 2024, 05:58:55 pm »
Olá colegas,

É a primeira vez que faço um fecho de ano e a reconciliação bancária vai ter um valor de 300 eur em aberto, pois na contabilidade contabilizou-se o valor no dia 31/12 (pagamento via TPA) e ele só caiu no banco a 2/1.

Assim, a conta bancária no balancete não reflecte o valor igual ao que está no extracto bancário.

Fica assim ou faz-se algum lançamento de rectificação para ficar igual ao extracto bancário em 2023?

Obrigado pela ajuda.
Registado
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Offline AndreiaM

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Re: Fecho do ano e reconciliação bancária
« Responder #1 em: Janeiro 24, 2024, 06:27:33 pm »
O saldo da contabilidade não tem que ser igual ao extrato bancário.
Nesse caso a diferença está identificada.

Citação de: jg em Janeiro 24, 2024, 05:58:55 pm
Olá colegas,

É a primeira vez que faço um fecho de ano e a reconciliação bancária vai ter um valor de 300 eur em aberto, pois na contabilidade contabilizou-se o valor no dia 31/12 (pagamento via TPA) e ele só caiu no banco a 2/1.

Assim, a conta bancária no balancete não reflecte o valor igual ao que está no extracto bancário.

Fica assim ou faz-se algum lançamento de rectificação para ficar igual ao extracto bancário em 2023?

Obrigado pela ajuda.
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