Fecho do ano e reconciliação bancária

Olá colegas,

É a primeira vez que faço um fecho de ano e a reconciliação bancária vai ter um valor de 300 eur em aberto, pois na contabilidade contabilizou-se o valor no dia 31/12 (pagamento via TPA) e ele só caiu no banco a 2/1.

Assim, a conta bancária no balancete não reflecte o valor igual ao que está no extracto bancário.

Fica assim ou faz-se algum lançamento de rectificação para ficar igual ao extracto bancário em 2023?

Obrigado pela ajuda.

O saldo da contabilidade não tem que ser igual ao extrato bancário.
Nesse caso a diferença está identificada.

Olá colegas,

É a primeira vez que faço um fecho de ano e a reconciliação bancária vai ter um valor de 300 eur em aberto, pois na contabilidade contabilizou-se o valor no dia 31/12 (pagamento via TPA) e ele só caiu no banco a 2/1.

Assim, a conta bancária no balancete não reflecte o valor igual ao que está no extracto bancário.

Fica assim ou faz-se algum lançamento de rectificação para ficar igual ao extracto bancário em 2023?

Obrigado pela ajuda.