Fluxos de caixa

Boa tarde.

Como todos os anos tenho um "braço de ferro" com o ROC da empresa onde trabalho, por causa dos fluxos de caixa, venho pedir a V. ajuda.

Para melhor entendimento e porque já não sei como elaborar os fluxos, pois ele (ROC) altera sempre, alguém me pode enviar um mapa de fluxos de caixa com o nº das contas SNC, estilo "cábula", a utilizar para os diversos fluxos (operacionais, investimento e financiamento)? O ano passado adquiri um programazinho (150€!!!) em excel, mas o resultado não dava certo, alterasse eu o que alterasse ou seja, nunca consegui que a soma da variação com o valor de caixa... no inicio do periodo, desse o valor de "caixa e seus equivalentes no fim do periodo". 

Muito Obrigada, pela V. possivel ajuda.

MES1959

Veja se ajuda... 

Muito obrigada.

Numa primeira "olhadela", deve ser mesmo o que eu preciso. Vou testar para ver se dá igual à do ROC.

Cumprimentos
MES

Veja se ajuda... 

Só para renovar os agradecimentos. Ajudou e muito!!! Afinal os fluxos que fiz estão práticamente iguais aos apurados através da sua ajuda, os do ROC é que não têm nada a ver... Enfim. Obrigadissima.

Boa tarde Colega!

Penso os ROC não ensinam nada, porque só sabem levar o dinheiro da avença, e fazerem alguns reparos ao trabalho.
Mas será que eles questionam aquilo que lhes é complicado?
Ou seja eles mandam algumas considerações onde lhes coloque em questão o Contrato de receberem e nada fazerem "no profundo"? Não.
Assim, o colega qual é programa que trabalha na Empresa? Não realiza os fluxos de caixa.
Penso que numa base de CAIXA e BANCOS poderá resolver a questão, e arrumar o ROC.
Porque ROC são os TOC e não ganham como tal, sabem onde está
Se tiver dúvidas, diga
até já
espero ter ajudado
Jviegas

Boa tarde

Em anexo sege o esquema dos Fluxos de Caixa, na base do CAIXA e BANCOS
Apesar de indicar o programa PHC, serviu de base à configuração

Espero ter ajudado
até já
JViegas

Boa tarde e muito obrigada.

Curiosamente também trabalho com o PHC, mas aqui nunca consegui que os diversos departamentos utilizassem coisas tão simples como parametrizar os lançamentos manuais para serem lançados na tesouraria ou escolherem os códigos de tesouraria correctos e não o 1º que lhes apareça ou, sequer, integrar os pagamentos mensais ao pessoal. Claro que o resultado que obtenho fica-se pelo pagamento e recebimento a fornecedores e de clientes e mesmo assim com possiveis lacunas. Isto obriga-me a fazer um apuramento obrigatóriamente manual, mesmo que compare estes dois itens com o   (pouco) que sai no programa. Depois lá tenho de me sujeitar à forma "muito simples" de apuramento do ROC...

Colega
Se trabalha com o PHC é meio caminho.
Tem implementado a GESTÃO de TESORARIA, tem em todos os documentos pré definidos na Contabildiade a ligação à Tesouraria?
Como passa a ser uma ajuda muita especifica, podemos se quizer trocar mais opiniões e a implementação no PHC.

estou disponível para ajudar.
até já
JViegas

Boa tarde e muito obrigada.

Curiosamente também trabalho com o PHC, mas aqui nunca consegui que os diversos departamentos utilizassem coisas tão simples como parametrizar os lançamentos manuais para serem lançados na tesouraria ou escolherem os códigos de tesouraria correctos e não o 1º que lhes apareça ou, sequer, integrar os pagamentos mensais ao pessoal. Claro que o resultado que obtenho fica-se pelo pagamento e recebimento a fornecedores e de clientes e mesmo assim com possiveis lacunas. Isto obriga-me a fazer um apuramento obrigatóriamente manual, mesmo que compare estes dois itens com o   (pouco) que sai no programa. Depois lá tenho de me sujeitar à forma "muito simples" de apuramento do ROC...

Colega,
como disse anteriormente, o meu problema é exactamente a parametrização do PHC. Realmente os documentos pré-definidos não estão com a ligação à Tesouraria; as contas onde há movimentos manuais, também não estão a lançar em tesouraria; resumindo, por aqui o programa está mais do que sub-aproveitado!

Fizemos ontem o upgrade para a versão 2013 e eu tentei aproveitar para optimizar alguns pontos. Como ainda está toda a gente "meia perdida" acho que vou aproveitar para parametrizar estes itens. Sempre tenho desculpa para os "obrigar" a aceitar sem discussões. Se o colega fizer o favor de me dar algumas opiniões, são muito bem vindas.

Obrigada
MES