Saldo de Fornecedores Errado

Bom dia,

Numa ultima conferencia dei conta de que um saldo de fornecedores do ano de 2013 não transita para 2014 com o valor correcto, fazendo parecer que há falta de recibo(s). Alguém sabe como posso proceder?

Cumprimentos,

TB

Normalmente peço a esse fornecedor um extrato de conta para confirmar saldos e se houver diferenças nos recibos, regularizo pelo extrato. Não sei se alguém tem outra forma de fazer?

Diz que não transitou o saldo...
Será um erro na passagem de saldos do programa?

Ou falta mesmo o lançamento de algum recibo?

Qual a conta contrapartida que vai usar para regularizar o fornecedor? Sendo algo recente, eu sugeria apurar o verdadeiro motivo da diferença e solucionar.

Peça um extrato ao fornecedor e veja realmente se falta algum lançamento. Pode estar aí o erro... porque é estranho passarem os saldos de todos os fornecedores e desse não passar...

Se faltar lançar um recibo como desconfia, deve apurar como foi feito o pagamento para contabilizar na conta certa (caixa, bancos ou sócio).

Mas se o pagamento foi efectuado p. ex. em dinheiro no ano de 2013, sugerem uma nota de lançamento em janeiro de 2014?