depósito bancário de dinheiro

Boa noite,
uma empresa depositou dinheiro do qual não registou nas folhas de caixa.
Como devo proceder? que lançamentos devo fazer?

Bom dia.
Se tiver o talão de depósito lança com esse documento.
Se não tiver eu faria uma nota de lançamento a dar entrada no banco como se do talão de depósito se tratasse e nele escrevia "em virtude de o talão de depósito se ter extraviado".
Se for deste ano, é um lançamento normal debita a conta 12x e a crédito o cliente que terá pago (se for essa a proveniência).
Se for do ano anterior é preciso fazer o diferimento. Em 2017 debita o banco e credita uma conta 27, em 2018 debita a mesma conta 27 e credita a conta do cliente.
Espero ter ajudado.

Até saber do que se trata fica em reconciliação bancária... fala com quem efetuou o depósito e pergunta do que é. Podem ser suprimentos, recebimentos de vendas não faturadas, etc. Os movimentos contabilisticos não têm de coincidir com o extrato bancário