Regularização saldo fornecedor a débito

Boa tarde Colegas,
Tenho um fornecedor que tem saldo a débito e pretendo regularizar este saldo, uma vez que o extrato de conta corrente do fornecedor apresenta a conta saldada.
O que acontece é que foram feitas transferências indevidamente, pois as transferências feitas a mais dizem respeito a despesas pagas por esse fornecedor mas que dizem respeito à minha empresa mas das quais não tenho faturas que justifiquem a despesa.
Como posso regularizar esta situação?
Aguardo sugestões.

Grata pela atenção dispensada!

Leva à conta de despesas normais.
De notar que tais despesas, como é óbvio são despesas não documentadas...

Se for materialmente relevante, resultados transitados. Se não for, correções de exercícios anteriores.

Se as despesas eram nossas e foi o fornecedor que as pagou, de onde veio o saldo devedor? Deveríamos estar a dever ao fornecedor, e não ele a nós.