Lançamento das portagens (Via Verde)

Boa tarde colegas,

Relativamente ao extrato mensal que a Via Verde emite, costumo lançar as despesas de portagens a débito nas respetivas contas 62 e 2432 (IVA Dedutível) e a crédito na conta 22111. Depois o pagamento é lançado conforme débitos constantes no extrato bancário: debito a conta 22111 por contrapartida da conta 12 - DO.

Contudo, aquele extrato mensal emitido pela Via Verde contém as faturas que são emitidas pelos concessionários (por exemplo a Brisa, Infraestruturas de Portugal, S.A., etc.).

A minha questão é: é aconselhável efetuar um lançamento por cada fatura emitida pelos vários concessionários? E como pode ser obtido o documento original dessas faturas  (se é que há necessidade disso)?

Obrigado pelo vossa ajuda.

Flipe

Olá,

Por cá, lançamos tudo por conta do fornecedor Via Verde.

Boa tarde colega,

Fazemos diferente.
Lançamos a factura repartida (ou seja, criamos um fornecedor - subconta 22111xxx - por cada NIF mencionado na factura ViaVerde)

Os pagamentos conforme os débitos na conta bancária lançamos no fornecedor "Brisa" (subconta 22111xxx)

Sendo assim, no decurso da ano a conta "BRISA" vai acumular somente saldos a débito, e as outras contas somente saldos a crédito.

No final do ano creditamos a conta "BRISA" na sua totalidade, ficando com saldo zero, a contrapartido das respectivas outras subcontas.
Após a regularização no final do ano, uma ou algumas das fornecedores ficam com um pequena saldo a crédito.