TAXAS DE CÂMBIO

[carlovsky]

Pagamento a um fornecedor de Londres no valor de 20.000 livras
Cãmbio do dia 1euro ( GBP 0,68910 0,69221)

que taxa utilizar ?? e PORQUÊ?

Aviso de credito do BCP respeitante ao recebimento de C9 dos EUA no montante de 25000 dolares para a regularização da factura nºx
cambio do dia da factura 1 euro ( USD 1,3001 1,3155)
cambio do dia de pagamento 1 euro( USD 1,3105 1,3265)

Que cãmbio utilizar no dia de factura e pagamento ? e porquê?

[Shrek]

Boas
No primeiro usas o segundo câmbio ou seja 0,69221,   porque o primeiro diz respeito a compra e o segundo a venda e como tu vais pagar tens de comprar libras ao banco, ora o banco vende, logo utilizas o segundo câmbio.

No segundo exercicio peço desculpa mas não sei o que queres dizer com o c9, mas o processo é o mesmo, compras ou vendes e depois como tens câmbios diferentes registas ao câmbio desfavorável ou favorável conforme os casos.