Exercicio de Auditoria

boa noite a todos os menbros
preciso de ajuda para a resoluçao do exercicio seguinte:
Admita que está a auditar as contas de 2010 da empresa "Rendimento Extra, S.A.". A empresa terminou o trabalho de fecho de contas e procedeu ao envio das demonstrações financeiras para sua análise. Admita que a empresa alterará as demonstrações financeiras tendo em conta os eventuais ajustamentos e correcções que lhe sejam sugeridos por si, após o trabalho de auditoria que levará a cabo sobre as referidas demonstrações financeiras e toda a documentação pertinente.

Em cumprimento do programa de trabalho foi efectuada uma contagem física de caixa em 5 de Janeiro de 2011, às dez horas, tendo sido apurado um total de 15 500 €, decomposto como segue:

Notas e moedas nacionais ................................................................................1 750
Moeda estrangeira (USD 1 320 ao câmbio EUR/USD de 1,20 acrescido das comissões debitadas pelo Banco) ...................1 105
Cheques de clientes devolvidos pelo Banco Lusitano por insuficiência de provisão................................. 2 000
Senhas de combustível .................................................825
Títulos de refeição ..................................................700
Cheques pré-datados entregues por um cliente ........................................6 950
Vales de adiantamentos efectuados a trabalhadores ...................................................................1 400
Vales referentes a ex-trabalhadores não considerados aquando da prestação de
contas, o que ocorreu há cerca de quatro anos.............................................................................. 650
Documentos referentes a pagamentos já efectuados nos dias 3, 4 e 5, antes da contagem........................ 120
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      Total 15 500 €

De acordo com a informação do Banco de Portugal, a cotação EUR/USD era em 31 de Dezembro de 2010 de 1,10.
Pretende-se:

1. Determinação do saldo de caixa que deve constar do Balanço referido à data de 31 de Dezembro de 2010. (1,0 V)

2. Apresentação dos lançamentos de reclassificação e de ajustamento considerados apropriados. (4,0 V)

Alguem m pode ajudar na resolução deste exercicio??