Bom dia colegas,
Nem sei se estou a colocar esta dúvida no sitio certo nem se me poderão ajudar....
A situação é a seguinte:
Uma sociedade da área da hotelaria realizou um contrato de apoio financeiro (subsídio) com o Instituto de Desenvolviment
o Empresarial para a construção de um novo empreendimento turistico. Consiste num subsídio em que uma parte será reembolsável (tipo empréstimo) e a outra é a fundo perdido.
A questão é que o IDE diz-nos que os pagamentos aos fornecedores do investimento têm de ser feitos pela conta 53 (têm de ser pagos pelos capitais próprios.
Os lançamentos que tenho feito são:
- pela fatura do fornecedor: D43 / C2711
- pelo pagamento ao fornecedor: D2711 / C12 (pois há a saida de um cheque)
- pelas entradas no capital: D12 / C53
O problema está na conta 53, pois parece que teria de ser debitada pelos pagamentos a fornecedores mas não vejo como......
A técnica que explica os procedimentos também não é lá grande explicadora e acabei ficando sem perceber como é que dava pagamento pela 53....
Alguém já teve um processo semelhante?
Muito obrigada.
Excelente
Dia do trabalhador