Apoio IDE

Bom dia colegas,
Nem sei se estou a colocar esta dúvida no sitio certo nem se me poderão ajudar....

A situação é a seguinte:
Uma sociedade da área da hotelaria realizou um contrato de apoio financeiro (subsídio) com o Instituto de Desenvolvimento Empresarial para a construção de um novo empreendimento turistico. Consiste num subsídio em que uma parte será reembolsável (tipo empréstimo) e a outra é a fundo perdido.

A questão é que o IDE diz-nos que os pagamentos aos fornecedores do investimento têm de ser feitos pela conta 53 (têm de ser pagos pelos capitais próprios.

Os lançamentos que tenho feito são:
- pela fatura do fornecedor: D43 / C2711
- pelo pagamento ao fornecedor: D2711 / C12 (pois há a saida de um cheque)
- pelas entradas no capital: D12 / C53
O problema está na conta 53, pois parece que teria de ser debitada pelos pagamentos a fornecedores mas não vejo como......
A técnica que explica os procedimentos também não é lá grande explicadora e acabei ficando sem perceber como é que dava pagamento pela 53....

Alguém já teve um processo semelhante?

Muito obrigada.

A conta 53 deverá ser debitada em função das amortizações dos ativos tangíveis registados e referentes aos projecto.
Contudo, parece-me que o mais correto será levar a parte do incentivo que é reemolsável a uma conta 25 e não à 53.

Salvo melhor opinião.

Bom dia colegas,
Nem sei se estou a colocar esta dúvida no sitio certo nem se me poderão ajudar....

A situação é a seguinte:
Uma sociedade da área da hotelaria realizou um contrato de apoio financeiro (subsídio) com o Instituto de Desenvolvimento Empresarial para a construção de um novo empreendimento turistico. Consiste num subsídio em que uma parte será reembolsável (tipo empréstimo) e a outra é a fundo perdido.

A questão é que o IDE diz-nos que os pagamentos aos fornecedores do investimento têm de ser feitos pela conta 53 (têm de ser pagos pelos capitais próprios.

Os lançamentos que tenho feito são:
- pela fatura do fornecedor: D43 / C2711
- pelo pagamento ao fornecedor: D2711 / C12 (pois há a saida de um cheque)
- pelas entradas no capital: D12 / C53
O problema está na conta 53, pois parece que teria de ser debitada pelos pagamentos a fornecedores mas não vejo como......
A técnica que explica os procedimentos também não é lá grande explicadora e acabei ficando sem perceber como é que dava pagamento pela 53....

Alguém já teve um processo semelhante?

Muito obrigada.

Obrigada pela ajuda. Vou tentar ver se é isto que o IDE pretende.
Muito obrigada mesmo.