Saldos contabilisticos diferentes do extrato bancario

Cristiana L

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Saldos contabilisticos diferentes do extrato bancario

« em: Dezembro 05, 2014, 05:10:46 pm »

Boa tarde colegas,

Deparei-me com uma situação estranho e preciso das vossa opiniões.

Assumi a contabilidade de uma empresa, com diversas contas bancárias e só agora reparei que o saldo que tem no balancete que o anterior TOC me enviou não coincide com o saldo bancario na mesma data.

Que procedimentos tenho de tomar para colocar o saldo contabilistico da conta 12 ficar igual ao saldo bancario?

A diferença é de 90 €

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debsousa

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Re: Saldos contabilisticos diferentes do extrato bancario

« Responder #1 em: Dezembro 05, 2014, 05:25:37 pm »

Já pediu as reconciliações bancárias para saber a que se deve a diferença de 90,00€?

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Cristiana L

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Re: Saldos contabilisticos diferentes do extrato bancario

« Responder #2 em: Dezembro 05, 2014, 05:30:49 pm »

Citação de: debsousa em Dezembro 05, 2014, 05:25:37 pm

Já pediu as reconciliações bancárias para saber a que se deve a diferença de 90,00€?

Ainda não, estava a ver se arranjava outra solução sem ser preciso entrar em contacto com o toc anterior, mas acho que vou ter mesmo de o fazer

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Re: Saldos contabilisticos diferentes do extrato bancario

« Responder #3 em: Dezembro 05, 2014, 05:33:46 pm »

Não sei se já o fez, mas a diferença poderá ser algum cheque contabilizado no último mês da outra contabilidade mas entretanto descontado nos meses em que a contabilidade era consigo. Basta ver se nas suas reconciliações aparece algum movimento de 90,00 pendente que se "cruze" com a diferença.

Ou pode ser algum movimento extratado mas não contabilizado. Pode pedir extratos contabilistico s e bancários dos meses anteriores...

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