Câmbio de moeda estrangeira

Cátia Monteiro

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Boa noite, colega
Os saldos de caixa evidenciados em € e que respeitam a moedas estrangeiras, à data de 31 de Dez devem atualizadas em função da taxa de câmbio de fecho!?
Ou seja, imaginemos que a conta 111 possui 100€ em doláres, 150€ em coroas suecas e 200€ em coras dinamarquesas, o total de 450€ devem ser valorizados em função da taxa de fecho!?
Ou uma vez transferidos para €, não se deve fazer nada à data da 31 de Dez!?
Obrigada.
Cátia Monteiro

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Shrek

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Acreditar que você pode já é meio caminho andado.

Re: Câmbio de moeda estrangeira

« Responder #1 em: Março 22, 2016, 06:55:01 am »

Cara colega
À data de 31 de Dezembro toda a moeda estrangeira que tiver em posse da empresa deve ser valorizada à taxa de câmbio de fecho, através das diferenças câmbiais.
O facto de já ter transferido para euros não importa pois continua a ter a moeda estrangeira em sua posse e quando for ao banco para a vender/comprar o valor será diferente conforme a taxa de câmbio.

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Cátia Monteiro

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Re: Câmbio de moeda estrangeira

« Responder #2 em: Março 22, 2016, 11:32:32 am »

Olá colega,

Muito obrigada pelo s/esclarecimento, pois vai de encontro ao meu e assim sendo, fico com a certeza que estava a pensar corretamente.

Cátia Monteiro

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