Câmbio de moeda estrangeira

Boa noite, colega
Os saldos de caixa evidenciados em € e que respeitam a moedas estrangeiras, à data de 31 de Dez devem atualizadas em função da taxa de câmbio de fecho!?
Ou seja, imaginemos que a conta 111 possui 100€ em doláres, 150€ em coroas suecas e 200€  em coras dinamarquesas, o total de 450€ devem ser valorizados em função da taxa de fecho!?
Ou uma vez transferidos para €, não se deve fazer nada à data da 31 de Dez!?
Obrigada.
Cátia Monteiro

Cara colega
À data de 31 de Dezembro toda a moeda estrangeira que tiver em posse da empresa deve ser valorizada à taxa de câmbio de fecho, através das diferenças câmbiais.
O facto de já ter transferido para euros não importa pois continua a ter a moeda estrangeira em sua posse e quando for ao banco para a vender/comprar o valor será diferente conforme a taxa de câmbio.

Olá colega,

Muito obrigada pelo s/esclarecimento, pois vai de encontro ao meu e assim sendo, fico com a certeza que estava a pensar corretamente.

Cátia Monteiro