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Conciliação bancária

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Jorge Gomes

278
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Conciliação bancária

« em: Novembro 27, 2018, 09:17:18 am »

Bom dia caros colegas, Gostaria de apelar á v/ experiência e ajuda para a seguinte questão:
Existirá algum método de efetuar a conciliação bancária de uma empresa que desde o inicio do ano, nunca a realizou, tenho movimentos que estão lançados na conta bancária, mas não estão na contabilidade, assim como outros que já estão lançados na contabilidade e ainda não foram assumidos no Banco.
Como consigo fazer existir uma correspondênci a de saldos de modo a que todos os meses tenha a conciliação bancária devidamente efetuada?

Agradeço a v/ ajuda, pois até ao momento não consegui executar esta tarefa, estou a pensar deixar aparecer um mês em que os movimentos do banco serão os mesmos da contabilidade e então apartir dai começar com a conciliação correta mensalmente. Qual é a v/ opinião, relativamente à experiência que têm ?

Bom trabalho

Registado

MARISAA

131
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Sexo:

Re: Conciliação bancária

« Responder #1 em: Novembro 27, 2018, 12:09:38 pm »

Bom dia,

Terá que conciliar mês a mês, desde o último mês que foi feito, ou desde o mês que tem divergência... se não realizou desde o inicio do ano, terá que começar a reconciliar desde essa data.

Registado

trotil

149
4
Sexo:

Re: Conciliação bancária

« Responder #2 em: Novembro 28, 2018, 02:45:04 pm »

Colega, vá picando os valores divergentes mês a mês da contabilidade com os extratos bancários e preencha os valores no mapa.
Anexo o mapa que utilizo.

Cps

Rec. bancária.xlsx (65.94 kB - transferido 69 vezes.)

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