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Conciliação bancária

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Offline Filipe_RR

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Conciliação bancária
« em: Outubro 13, 2017, 02:56:30 pm »
Boas,

Num cliente, o ano de 2016 foi encerrado com um saldo credor em depósitos à ordem. As conciliações bancárias de 2017 não estão a bater certo e o erro foi detectado recentemente: um determinado lançamento contabilístico de 2016 foi eliminado (lançamento esse que debitava a conta 12 - DO em cerca de 9.000€ e creditava a conta do sócio), e não se sabe bem como isto aconteceu...

Será muito grave lançar aquela transferência do sócio em 2017, sendo ela de 2016?

Desculpem o tipo de questão, mas para ficar tudo correto não vejo outra forma...

Obrigado pelo apoio

Filipe_RR
 

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Offline kushinadaime

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Re: Conciliação bancária
« Responder #1 em: Outubro 13, 2017, 04:39:11 pm »
Não há problema nenhum, até que 9.000,00 euros possivelmente não tem uma materialidade muito relevante.
No máximo dos máximos consideraria em colocar no anexo uma menção na parte dos compromissos não reflectidos no balanço, mas só se considerar que este montante já começa a ser ligeiramente relevante.

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Offline Filipe_RR

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Re: Conciliação bancária
« Responder #2 em: Outubro 13, 2017, 05:36:13 pm »
O montante não é materialmente relevante. Contudo, a nota do anexo que refere seria no anexo às contas de 2017 correto?

Obrigado.

Filipe_RR

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Offline kushinadaime

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Re: Conciliação bancária
« Responder #3 em: Outubro 14, 2017, 11:16:36 am »
O montante não é materialmente relevante. Contudo, a nota do anexo que refere seria no anexo às contas de 2017 correto?

Obrigado.

Filipe_RR
Sim.
Pode ser também de 2016, o que implica nova acta de aprovação de "contas" (só com o anexo alterado) se entender que é importante que chegue para que isso seja feito.
Mas na minha opinião, 9.000,00 não é importante que chegue para andar a complicar tanto, 2017 basta.

 

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