Desagregação da conta 217 (Cli Cobrança Duvidosa-Cli gerais-mercado nacional)

Filipe_RR

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Desagregação da conta 217 (Cli Cobrança Duvidosa-Cli gerais-mercado nacional)

« em: Janeiro 04, 2019, 10:13:36 pm »

Boa noite colegas,

Podem ajudar-me na seguinte questão:

No final do ano de 2017 um cliente tinha no plano de contas as seguintes sub-contas na conta 217 - Clientes de Cobrança Duvidosa (CCD):

2171111   CCD - Mora > 6 Meses
2171112 CCD - Mora > 12 Meses
2171113   CCD - Mora > 18 Meses
2171114   CCD - Mora > 24 Meses
2171115   CCD - Insolvência e PER

O montante total registado na conta 217 foi o mesmo que fora registado como imparidade nas contas 6511 e 219111, sendo que esta última (a conta 219111, deveria também ter uma desagração idêntica, correto?).

Ora, com aquela desagregação da conta 217 perde-se o rasto dos saldos por cliente (não me tinha lembrado deste pormenor em 2017...). Assim, no decorrer do ano de 2018 sugeri à administrativa do meu cliente que fizessea em 2018 a seguinte desagregação da conta 217 - Clientes de Cobrança Duvidosa (CCD):

21711111   CCD - Mora > 6 Meses - Cliente A
21711112   CCD - Mora > 6 Meses - Cliente B
(...)
21711121 CCD - Mora > 12 Meses - Cliente A
21711122 CCD - Mora > 12 Meses - Cliente C
(...)
21711131   CCD - Mora > 18 Meses - Cliente D
21711132   CCD - Mora > 18 Meses - Cliente C
(...)
21711141   CCD - Mora > 24 Meses - Cliente A
21711142   CCD - Mora > 24 Meses - Cliente C
(...)
21711151   CCD - Insolvência e PER - Clliente X
21711152   CCD - Insolvência e PER - Clliente Y

Esta alteração ao plano consiste apenas numa reclassificaçã o/desagregação dos saldos que estavam nas contas de 2017... pelo que pode ser feita em qualquer altura do ano certo? O único cuidado que se deve ter é confirmar que o saldo que vinha de 2017 se mantém em 2018, correto.

Gratos pelo vossa ajuda/compreensão.

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JulianaCosta1

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Desagregação da conta 217 (Cli Cobrança Duvidosa-Cli gerais-mercado nacional)

« Responder #1 em: Janeiro 05, 2019, 11:17:21 am »

Bom dia!!

Eu opto pela desagregação da conta 219111.
Em relação à desagregação que apresenta, não me parece adequada porque só poderá fazê-lo para 9 clientes em cada fase de cobrança (esperemos que não seja necessário, é bom sinal), quando chegar à conta 21711119, terá que criar outra sequência para Mora > 6 Meses por exemplo.

Eu crio extensões com o número do cliente, exemplo:
2171111.521 Cliente X
2171111.810 Cliente Y

Espero ter ajudado!

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kushinadaime

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Re: Desagregação da conta 217 (Cli Cobrança Duvidosa-Cli gerais-mercado nacional)

« Responder #2 em: Janeiro 05, 2019, 06:47:54 pm »

Sugiro que e, 2018 controle esses valores por excell e desfaça essas sub-contas.
O excell deve ter as seguintes colunas:
- Cliente
- Factura
- Até 6 meses
- De 6 a 12 meses
- De 12 a 18 meses
- De 18 a 24 meses
- Mais de 24 meses
- Processos

E as seguintes Linhas
- 1 linha por factura
- 1 linha com os totais
- 1 linha com a respectiva percentagem
- 1 linha com o valor x percentagem

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