Saldo bancário a descoberto

Boa tarde,

Precisava de opiniões:

Tenho uma empresa que perdeu os documentos bancários, e por isso em 31 de dezembro ficou na contabilidade, um descoberto de 2000€, que sabemos que na realidade não existe.


Que tratamento devo dar a esta situação,

Obrigada!

Primeiro pega nos extractos e tenta recuperar o que for possivel.
Depois faz a reconciliação e discute com a gerência o que fazer, e no final o que sobrar vai a uma regularização.

No caso em que seja possivel, nas despesas pagas a pronto pagamento por bancos, é contactar os fornecedores  para fornecer uma segunda via ou fotocópia das facturas, e dos que forem mesmo "acessiveis" pode-lhes pedir a ver se é possivel emitirem um original sem ser segunda via (muitos programas de facturação permitem isto, não todos).
Os recibos verdes, recibos de renda e as guias de pagamento dos impostos pode tirar do portal das finanças.
Os documentos de clientes é tirar do programa de facturação, se não for por tipografia

O verdadeiro problema é que as despesas a pronto pagamento por bancos (dependendo de como estavam organizados os papeis) podem ser volumosas. e se não tiver a possibilidade de os recuperar não consegue aproveitar os custos para efeitos fiscais, e por isso convém pensar se vale a pena expor o acontecido ás finanças.

Bom dia,

Grata pelo s/ cuidado em me responder, o que se passa é que alguns desses pagamentos foram, p.ex. transferências de Nos, EDP (que não emitem recibos),e para piorar a situação, o cliente encerrou a conta, ficou sem acesso à mesma (via Netbanco) deixou de tirar comprovativos, havendo um mau estar entre cliente e Banco, nem ao balcão consegue arranjar documentos.

Assim sendo, sobrou para mim, e eu não tenho forma de saldar a conta.

Diga-me, por favor, na sua opinião que contabilização devo fazer.

Muito grata

Bom dia,

Não teve pagamentos por cheque? Por vezes há um delay entre o pagamento efetuado por cheque registado na contabilidade e a saída do valor em banco.

No entanto na contabilidade deverá de ter o saldo que está em banco. Deve com certeza verificar o saldo da conta no inicio do ano. Mesmo que não tenha uma boa relação com o banco eles são obrigados a dar o extrato bancário se o cliente solicitar (atenção que paga comissões).


Espero ter ajudado! 

Primeiro pega nos extractos e tenta recuperar o que for possivel.
Depois faz a reconciliação e discute com a gerência o que fazer, e no final o que sobrar vai a uma regularização.

No caso em que seja possivel, nas despesas pagas a pronto pagamento por bancos, é contactar os fornecedores  para fornecer uma segunda via ou fotocópia das facturas, e dos que forem mesmo "acessiveis" pode-lhes pedir a ver se é possivel emitirem um original sem ser segunda via (muitos programas de facturação permitem isto, não todos).
Os recibos verdes, recibos de renda e as guias de pagamento dos impostos pode tirar do portal das finanças.
Os documentos de clientes é tirar do programa de facturação, se não for por tipografia

O verdadeiro problema é que as despesas a pronto pagamento por bancos (dependendo de como estavam organizados os papeis) podem ser volumosas. e se não tiver a possibilidade de os recuperar não consegue aproveitar os custos para efeitos fiscais, e por isso convém pensar se vale a pena expor o acontecido ás finanças.

Bom dia colega Kushinadaime, desculpe insistir, mas consegue ajudar-me a contabilização da regularização que mencionou na sua última intervenção.

Fico-lhe muito grata,