Conta Corrente Caucionada

Boa tarde,

Podem ajudar-me a contabilizar um financiamento obtido sob a forma de conta corrente, desde a sua aprovação e respectiva comissão de montagem até à utilização periódica do plafond concedido e correspondente débito de juros.

Obrigada.

Movimento inicial:
D12 / C2511

Pagamentos:
D2511 / C12

Juros e outras:
D69 / D622 / C12

Movimento inicial:
D12 / C2511

Pagamentos:
D2511 / C12

Juros e outras:
D69 / D622 / C12

Concordo!
Paula Lage

Obrigada pelas respostas!
Sei que a questão é muito simples mas estava na dúvida se tinha reflectir na contabilidade a "aprovação" da conta corrente caucionada ou apenas aquando da "utilização" do plafond (até ao montante máximo autorizado). Após melhor análise, claro, aqui é que é transferido dinheiro para a conta à ordem e por isso é aqui que tenho de fazer os respectivos movimentos contabilísticos.
Um aspecto que contribuiu para a minha dúvida foi o facto de a conta caucionada ter sido aprovada e constituída a 30.12.2013, e debitado na conta à ordem a respectiva comissão de montagem, e teria então de reflectir esse facto na contabilidade. Mas então não. Terei provavelmente de mencionar no anexo, que acham?