Regularizar saldos- opinião

Boas. Gostava de uma opinião, acerca de como fazer um movimento. Apareceu-me um cliente que tem cerca de 7 empresas, em que algumas têm participação noutras, e ao vêr os balancetes reparei que o saldo entre essas varias empresas não estão certos. A empresa A diz que tem a haver x da empresa B, mas no balancete da B aparece um valor diferente que essa mesma deve á A. Ora eu para acertar os saldos entre elas todas, em cada empresa vai-me sobrar um saldo credor e noutras devedor.A pergunta é que conta levo esse mesmo saldo ? Se houver uma conta onde possa levar e que não tenha implicação no imposto,quer a pagar ou não, melhor. É que em certas empresas o valor ainda é um pouco elevado (>500.000,00). Obrigado

Colega, não consegue pelos extratos determinar a razão da diferença?
Deve haver movimentos registados numas que por lapso não foram registados nas outras.

Boa tarde,

Os saldos intercompanhias têm de estar coincidentes. Sejam elas contas 21, 22, 26, 27...
Em bom rigor deveria apurar as diferenças através do detalhe dos extratos e lançar nas contas corretas do movimento que deu origem. Se fizer um acerto por uma conta única vai perder o rigor da análise.

Colega, não consegue pelos extratos determinar a razão da diferença?
Deve haver movimentos registados numas que por lapso não foram registados nas outras.

Não consigo, visto os saldos serem resultado de vários anos e a contabilidade de alguns anos terem "desaparecido", ou seja não sabe onde pôs !!!!!!! E tambem estar a "lember" carrada de papeis....
Qual achas as melhores contas para pôr o saldo ?