Regularizar saldos- opinião

fcpfcp

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Boas. Gostava de uma opinião, acerca de como fazer um movimento. Apareceu-me um cliente que tem cerca de 7 empresas, em que algumas têm participação noutras, e ao vêr os balancetes reparei que o saldo entre essas varias empresas não estão certos. A empresa A diz que tem a haver x da empresa B, mas no balancete da B aparece um valor diferente que essa mesma deve á A. Ora eu para acertar os saldos entre elas todas, em cada empresa vai-me sobrar um saldo credor e noutras devedor.A pergunta é que conta levo esse mesmo saldo ? Se houver uma conta onde possa levar e que não tenha implicação no imposto,quer a pagar ou não, melhor. É que em certas empresas o valor ainda é um pouco elevado (>500.000,00). Obrigado

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debsousa

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Re: Regularizar saldos- opinião

« Responder #1 em: Março 01, 2019, 01:39:35 pm »

Colega, não consegue pelos extratos determinar a razão da diferença?
Deve haver movimentos registados numas que por lapso não foram registados nas outras.

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Cumprimentos,
Débora Sousa

Inacinha

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Re: Regularizar saldos- opinião

« Responder #2 em: Março 01, 2019, 02:20:53 pm »

Boa tarde,

Os saldos intercompanhia s têm de estar coincidentes. Sejam elas contas 21, 22, 26, 27...
Em bom rigor deveria apurar as diferenças através do detalhe dos extratos e lançar nas contas corretas do movimento que deu origem. Se fizer um acerto por uma conta única vai perder o rigor da análise.

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fcpfcp

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Re: Regularizar saldos- opinião

« Responder #3 em: Março 01, 2019, 02:34:03 pm »

Citação de: debsousa em Março 01, 2019, 01:39:35 pm

Colega, não consegue pelos extratos determinar a razão da diferença?
Deve haver movimentos registados numas que por lapso não foram registados nas outras.

Não consigo, visto os saldos serem resultado de vários anos e a contabilidade de alguns anos terem "desaparecido", ou seja não sabe onde pôs !!!!!!! E tambem estar a "lember" carrada de papeis....
Qual achas as melhores contas para pôr o saldo ?

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