Banco de Portugal

Só para resumir o assunto da comunicação do Banco de Portugal e para que não tenha havido alguma alteração e eu não tenha dado conta!!!!! É só quem teve faturação superior a 100000€ em 2012, certo? Obrigada

Boa tarde colega MISLG,

No sentido de tentar esclarecer envio um ficheiro resumo, onde consta também um link de onde foi extraída a informação que espero que possa esclarecer as suas dúvidas e verificar se as informações que dispõem não sofreram alterações.

Cumprimentos,
Rosinda Bento.

Bom dia Colegas 

Já reportaram o ficheiro para o Banco de Portugal sobre as operações e posições como exterior? Não o sei fazer..
Como faço?
Cumprimentos,
Filipa

Só são as compras e vendas do exterior ? Ou também temos que reportar pagamentos e recebimentos do exterior?
Cumprimentos,
Filipa

Boa tarde, estou com a duvidas também acerca desta matéria e o certo é que tem que ser enviado ate sexta feira, alguém que já tenha enviado tem alguma dica/sugestão???

Obrigado

Bem, eu ainda estou a fazer.
Mas ainda ontem liguei para lá a tirar dúvidas, porque apesar de ter lido os manuais, fiquei com dúvidas.
Sugiro que comece a preencher porque só assim lhe vão surgindo dúvidas concretas.
Vá perguntando a ver se consigo ajudar.


quote author=pcllopes link=topic=11190.msg63370#msg63370 date=1366202785]
Boa tarde, estou com a duvidas também acerca desta matéria e o certo é que tem que ser enviado ate sexta feira, alguém que já tenha enviado tem alguma dica/sugestão???

Obrigado
[/quote]

Boa tarde caros colegas......

Peço a vossa ajuda urgente porque não sei o que fazer.....

Temos que fazer o registo cliente a cliente, ou podemos ver qual o valor que faturamos no mês de referência e fazer o registo das operações por país??

Cumprimentos
CS

alguem tem alguma COL que não coincincida com os pagamentos efetuados? eu reparei que as COL efetuadas pela CGD não correspondem aos valores das transferencias por nós efetuadas...

Bom dia!

A informação que tenho do Banco de Portugal, é que a posição de saldos pode ser feita por país.
Penso que é a isto que se refere.
Espero ter ajudado.

Boa tarde caros colegas......

Peço a vossa ajuda urgente porque não sei o que fazer.....

Temos que fazer o registo cliente a cliente, ou podemos ver qual o valor que faturamos no mês de referência e fazer o registo das operações por país??

Cumprimentos
CS

Bom dia a todos,

Devem ser reportados pagamentos/recebimentos e posições.
Na minha empresa reportei: Pagamentos ( pois recebimentos não tinha); Cash-pooling; Saldos C/c; Empréstimos
Os dados podem ser agregados consoante o país e o código estatístico, e reportados apenas numa linha quando estes dois campos coincidirem.
Atenção que no caso de existirem moedas estrangeiras deverão manter a moeda de origem e não converter.

Espero ter ajudado

Cps
Mar

Boa tarde caros colegas,

No mês de Março passei vários cheques a fornecedores estrangeiros e alguns deles foram descontados ainda no mês de Março, contudo nas COL disponibilizadas pelos bancos esses valores não aparecem.... O que acham que devo fazer??? Devo criar COPE's destes valores pagos???
O mesmo se passa em alguns recebimentos, em que o cliente é Espanhol e as transferências não aparecem registadas nas COL, devo criar COPE's destes valores recebidos?

Cumprimentos
CS

Boa tarde,

Deve criar COPE´s para esses valores, tanto os pagos como os recebidos.

Espero ter ajudado

Boa tarde caros colegas,

No mês de Março passei vários cheques a fornecedores estrangeiros e alguns deles foram descontados ainda no mês de Março, contudo nas COL disponibilizadas pelos bancos esses valores não aparecem.... O que acham que devo fazer??? Devo criar COPE's destes valores pagos???
O mesmo se passa em alguns recebimentos, em que o cliente é Espanhol e as transferências não aparecem registadas nas COL, devo criar COPE's destes valores recebidos?

Cumprimentos
CS

Claro que ajudou. Na falta de certeza, eu ía cria as COPE, mas assim, com a vossa ajuda tanto melhor, fico com mais certezas....

Obrigada
CS

Boa Tarde a todos,

Não se esqueçam que agora para o mês de Abril podem Replicar as Posições do mês de Março, e assim só terão de mudar os valores... Sempre é mais fácil :-)

Bom Trabalho!!