Mapa de Fluxos de Caixa

Olá a todos.

É o seguinte. No dia de ontem, deram-me a tarefa hercúlea de fazer um mapa de fluxos de caixa diário de uma empresa.
No entanto, não existe programa informático interno para tratar da contabilidade, pelo que eu gostaria de saber se alguém tem disponível algum mapa em excel que possa disponibilizar, mas que tenha em linha de conta cheques pré-datados.

Estou desesperado, não sei o que fazer.

Obrigado desde já.

Boa noite
Anexo dois ficheiros. Um para "dinheiro", outro para bancos. É só adicionar linhas aos dias a movimentar.
Cumps
Hcesar

Desculpa, enviei dois ficheiros iguais. Aqui vai o outro.

Obrigada colega

Obrigada hcesar 

Obrigada Colega.

Muito Obrigado 

Muito obrigada.