Jogos Santa Casa

Vamos lá a ver se me consigo explicar:
Uma papelaria com jogos da santa casa, todas as semanas emite na maquina de jogos um documento que dá pelo nome de prestação de contas, onde aparece discriminado a comissão que recebe, as vendas, etc, é por esse documento que se lança no e fatura o valor da comissão.
Problema: No fim do ano aparece a declaração da Santa Casa com o valor anual da comissão que deveria coincidir com o tal documento de prestação de contas, mas NÃO coincide.
1º Alguém tem uma situação idêntica e como procede?
2º Estava a pensar se poderia declarar no e fatura apenas a declaração anual, em vez de declarar mensalmente este valor que depois nunca bate certo?

Opiniões precisam-se

Obrigada

Estou a ver que ninguém quer arriscar! 

Bem será que vou ter de pedir um parecer à OTOC.....