Fornecedor com saldo a debito

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Re: Fornecedor com saldo a debito

« Responder #15 em: Novembro 24, 2015, 04:52:56 pm »

Colega muito obrigada, a sério.
Deve ser uma situação tão simples

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acris64624

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Re: Fornecedor com saldo a debito

« Responder #16 em: Novembro 24, 2015, 05:13:09 pm »

Citação de: cris1987 em Novembro 24, 2015, 03:13:54 pm

Factura recebida:
23.52€ Valor já com iva e com o desconto de 15%

Valor da factura ficticia com o tradicional desconto de 10% (este passo serve apenas para ver o valor que será para abater)
24,91€ valor já com iva e com desconto de 10%

Portanto a diferença 1,39€ será o valor a considerar para ir abatendo ao valor pago a mais.

Em 2012 os movimentos foram:
d31
d24
c22

No pagamento:
d22
c12

Ficando assim a conta 22 a debito (com o valor pago a mais)

Uma duvida como foi feito a conciliação das contas do banco na altura? movimentaram alguma conta?
desc colega estar a perguntar mas enquanto não souber a resposta ao tópico não descanso

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Re: Fornecedor com saldo a debito

« Responder #17 em: Novembro 24, 2015, 05:22:52 pm »

Não tem nada que pedir desculpa

Está a tentar ajudar-me, eu é que lhe agradeço.

Não se movimento nenhuma conta.

Nos dois pagamentos foram feitos os seguintes movimentos:
D221
C12

Dado que foram em meses diferentes.

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acris64624

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Re: Fornecedor com saldo a debito

« Responder #18 em: Novembro 24, 2015, 05:26:05 pm »

Citação de: cris1987 em Novembro 24, 2015, 05:22:52 pm

Não tem nada que pedir desculpa Está a tentar ajudar-me, eu é que lhe agradeço.

Não se movimento nenhuma conta.

Nos dois pagamentos foram feitos os seguintes movimentos:
D221
C12

Dado que foram em meses diferentes.

Na altura não verificavam valor da conta corrente da 12 com extrato bancário?

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Re: Fornecedor com saldo a debito

« Responder #19 em: Novembro 24, 2015, 05:29:32 pm »

Sim foi verificado e estava certo, realmente saiu do banco (12) duas vezes o valor, dado que foi pago por duas pessoas diferentes. A colega que estava na contabilidade apenas limitou-se a levar para a 22 a Debito. Não fazendo nenhuma regularização nem solicitar uma nota de crédito ou a restituição do valor.

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acris64624

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Re: Fornecedor com saldo a debito

« Responder #20 em: Novembro 24, 2015, 05:37:13 pm »

Citação de: cris1987 em Novembro 24, 2015, 04:52:56 pm

Colega muito obrigada, a sério.
Deve ser uma situação tão simples

Não deve ser simples, senão algum colega já nos tinha ajudado

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Re: Fornecedor com saldo a debito

« Responder #21 em: Novembro 24, 2015, 05:39:13 pm »

Pois visto bem as coisas

Não há nenhuma alma caridosa para ajudar?!?!

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rcca

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Re: Fornecedor com saldo a debito

« Responder #22 em: Novembro 24, 2015, 05:40:25 pm »

Boa tarde,

Então existe um pagamento duplicado que fez a conta 22 ficar devedora...
E querem fazer facturas com um desconto maior, ficando as facturas com um valores mais pequenos, para ir acertando o valor pago a mais???

Imaginemos:
Saldo inicial = Db 100,00

Compra/factura = 200,00 (se não tivesse um desconto tão grande, seria 300€). valor com iva.

Lançamento da factura:
31 - 162,60
24321 - 37,40

a 22 - 200,00

Saldo final 22 = Db 100 + Cr 200 = Cr 100.

Se a factura fosse lançado pelos 300, a conta 22 ficava = Db 100 + Cr 300 = Cr 200

O pagamento a fazer será os 200 (valor da factura emitida com desconto maior), logo na 1ª situação fica novamente um saldo Db 100 e na 2ª aí sim fica a zero.

Quero com isto dizer que aumentar descontos para baixar o valor da factura apenas resolve o problema real, ou seja, vai-se descontando até devolver os 100 dados a mais. A empresa sente financeirament e a devolução desse dinheiro.
Mas em contabilidade, que se rege pelos documentos contabilístico s (ex: factura) o problema vai sempre manter-se.
A empresa irá sempre pagar o valor da factura com desconto maior. Não sobrará nada na conta 22 para eliminar o saldo devedor que vem de trás.
Por isso, ou o fornecedor passa a factura pelo desconto real e o cliente vai pagamento pelo desconto fictício e aí sim vai abatendo o saldo devedor.
Ou então, tem de corrigir esse valor. Anulando por uma 68x ou alguém meter esse dinheiro na empresa.

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Re: Fornecedor com saldo a debito

« Responder #23 em: Novembro 24, 2015, 05:52:49 pm »

Se se conseguisse falar com o fornecedor e pedir faturas com desconto normal e ir abatendo o valor da conta corrente era preferível
ou regularizas conta d68/c22 passando a ser os 90€ um custo - e as faturas passam a ter novamente 10% desconto.
$:-\$ $:-\$

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Re: Fornecedor com saldo a debito

« Responder #24 em: Novembro 24, 2015, 05:59:00 pm »

O fornecedor é complicado, já não gostou muito devido à situação ser referente a 2012 e só agora estar a solicitar o "reembolso" do valor.

E já tenho 4 facturas com o desconto extra emitida pelo fornecedor.

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Fernando Costa

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Re: Fornecedor com saldo a debito

« Responder #25 em: Novembro 24, 2015, 06:02:11 pm »

Acho esquisito tanta confusão para uma pessoa que pagou a mais. Mas infelizmente, hoje em dia as pessoas querem fazer da contabilidade, algo diferente daquilo que ela é e representa, e não tem culpa nenhuma.
È simples: se pagou a mais por exemplo 500,00€, em duplicado pela liquidação de uma fatura, agora na próxima fatura de 1000,00€, só liquida 500€ e assim sucessivamente, até saldar a conta. Ou são os outros que fazem a gestão da empresa cliente?
Sinceramente não sei qual é o problema. Quais descontos...Nã o tem nada que fazer descontos.Paga é a menos porque tem saldo devedor na conta.
Acho que é ridícula a situação exposta. Pensem bem...
Cprs
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acris64624

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Re: Fornecedor com saldo a debito

« Responder #26 em: Novembro 24, 2015, 06:03:13 pm »

Citação de: cris1987 em Novembro 24, 2015, 05:59:00 pm

O fornecedor é complicado, já não gostou muito devido à situação ser referente a 2012 e só agora estar a solicitar o "reembolso" do valor.

E já tenho 4 facturas com o desconto extra emitida pelo fornecedor.

Colega vou estar ausente...mas vou tentar ter uma solução ate amanha

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Dantedy

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Re: Fornecedor com saldo a debito

« Responder #27 em: Novembro 24, 2015, 08:07:38 pm »

Quando uma empresa paga em duplicado um fornecedor, e esse fornecedor não devolve o dinheiro ou a situação não é notada no período de tributação, podemos reconhecer uma perda na 68.

Valor da Fatura: 500€
Pagamento efetuado: 1.000€

Na compra: 31 e 2432 / 221xxxx - 500€
No pagamento: 221xxxx - 1.000€ / 12x - 1.000€
Regularizar o saldo: 68xx - 500€ / 221xxxx

Caso o fornecedor viesse a efetuar descontos para regularizar a situação ou a devolver o dinheiro, é só usar uma conta 78xx. Por exemplo, numa fatura de 10.000€, com desconto de 500€ teríamos o seguinte:

Compra: 31 e 2432 / 221xxxx - 10.000€ (c/ desconto de 5% = 500€)
Pagamento: 221 - 10.000€ / 12x - 9.500€ & 78xx.

Ou usam a 6881 e 7881, ou abrem uma conta na 6888 e 7888, respectivament e para tratar do problema. no final, não existirá nem perda, nem rendimento.

NO ENTANTO: se fosse eu a pagar em duplicado, usaria uma conta de acréscimos (27) para saldar essa conta 221, evitando mexer com rendimentos e gastos, e assim que o Fornecedor regulariza-se a situação através dos descontos ou outro método mais coerente, ia creditando essa conta de acréscimos (neste caso, a conta 27 fica no lugar da 68 e 78, dado nos exemplos acima) como pagamento das faturas seguintes.

Cumprimentos,

Anedil Costa

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Re: Fornecedor com saldo a debito

« Responder #28 em: Novembro 24, 2015, 10:28:29 pm »

Citação de: Dantedy em Novembro 24, 2015, 08:07:38 pm

Quando uma empresa paga em duplicado um fornecedor, e esse fornecedor não devolve o dinheiro ou a situação não é notada no período de tributação, podemos reconhecer uma perda na 68.

Valor da Fatura: 500€
Pagamento efetuado: 1.000€

Na compra: 31 e 2432 / 221xxxx - 500€
No pagamento: 221xxxx - 1.000€ / 12x - 1.000€
Regularizar o saldo: 68xx - 500€ / 221xxxx

Caso o fornecedor viesse a efetuar descontos para regularizar a situação ou a devolver o dinheiro, é só usar uma conta 78xx. Por exemplo, numa fatura de 10.000€, com desconto de 500€ teríamos o seguinte:

Compra: 31 e 2432 / 221xxxx - 10.000€ (c/ desconto de 5% = 500€)
Pagamento: 221 - 10.000€ / 12x - 9.500€ & 78xx.

Ou usam a 6881 e 7881, ou abrem uma conta na 6888 e 7888, respectivament e para tratar do problema. no final, não existirá nem perda, nem rendimento.

NO ENTANTO: se fosse eu a pagar em duplicado, usaria uma conta de acréscimos (27) para saldar essa conta 221, evitando mexer com rendimentos e gastos, e assim que o Fornecedor regulariza-se a situação através dos descontos ou outro método mais coerente, ia creditando essa conta de acréscimos (neste caso, a conta 27 fica no lugar da 68 e 78, dado nos exemplos acima) como pagamento das faturas seguintes.

Cumprimentos,

Anedil Costa

Muito obrigado pela resposta colega Anedil. Ajudou bastante.
Esta situação nunca me tinha acontecido. Quando existe pagamentos duplicados, procedo logo ao desconto numa próxima compra, ou solicito o reembolso, etc. Mas esta situação chegou às minhas mãos já "fora do prazo"

Citação de: rcca em Novembro 24, 2015, 05:40:25 pm

Boa tarde,

Então existe um pagamento duplicado que fez a conta 22 ficar devedora...
E querem fazer facturas com um desconto maior, ficando as facturas com um valores mais pequenos, para ir acertando o valor pago a mais???

Imaginemos:
Saldo inicial = Db 100,00

Compra/factura = 200,00 (se não tivesse um desconto tão grande, seria 300€). valor com iva.

Lançamento da factura:
31 - 162,60
24321 - 37,40

a 22 - 200,00

Saldo final 22 = Db 100 + Cr 200 = Cr 100.

Se a factura fosse lançado pelos 300, a conta 22 ficava = Db 100 + Cr 300 = Cr 200

O pagamento a fazer será os 200 (valor da factura emitida com desconto maior), logo na 1ª situação fica novamente um saldo Db 100 e na 2ª aí sim fica a zero.

Quero com isto dizer que aumentar descontos para baixar o valor da factura apenas resolve o problema real, ou seja, vai-se descontando até devolver os 100 dados a mais. A empresa sente financeirament e a devolução desse dinheiro.
Mas em contabilidade, que se rege pelos documentos contabilístico s (ex: factura) o problema vai sempre manter-se.
A empresa irá sempre pagar o valor da factura com desconto maior. Não sobrará nada na conta 22 para eliminar o saldo devedor que vem de trás.
Por isso, ou o fornecedor passa a factura pelo desconto real e o cliente vai pagamento pelo desconto fictício e aí sim vai abatendo o saldo devedor.
Ou então, tem de corrigir esse valor. Anulando por uma 68x ou alguém meter esse dinheiro na empresa.

Colega rcca, esse era o meu problema, a nível de tratamento contabilístico não sabia o procedimento a fazer. Já que o fornecedor está a fazer um desconto extra, a empresa não está a ter nenhum prejuízo.

Citação de: acris64624 em Novembro 24, 2015, 04:49:26 pm

Colegas ajudem pf
nem que não durma mas ei-de descobrir, estou curiosa...que quebra cabeças

Colega acris64624 obrigado pela ajuda e por não desistir de tentar encontrar uma solução

Uma boa noite a todos.

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debsousa

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Re: Fornecedor com saldo a debito

« Responder #29 em: Novembro 25, 2015, 10:15:18 am »

Concordo plenamente! Até pensei que estaria a interpretar mal a pergunta....
Quando se paga a mais, depois paga-se a menos ou a entidade que recebeu a mais devolve...

Citação de: Fernando Costa em Novembro 24, 2015, 06:02:11 pm

Acho esquisito tanta confusão para uma pessoa que pagou a mais. Mas infelizmente, hoje em dia as pessoas querem fazer da contabilidade, algo diferente daquilo que ela é e representa, e não tem culpa nenhuma.
È simples: se pagou a mais por exemplo 500,00€, em duplicado pela liquidação de uma fatura, agora na próxima fatura de 1000,00€, só liquida 500€ e assim sucessivamente, até saldar a conta. Ou são os outros que fazem a gestão da empresa cliente?
Sinceramente não sei qual é o problema. Quais descontos...Nã o tem nada que fazer descontos.Paga é a menos porque tem saldo devedor na conta.
Acho que é ridícula a situação exposta. Pensem bem...
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