Fornecedor com saldo a debito

Colega muito obrigada, a sério.
Deve ser uma situação tão simples 

Factura recebida:
23.52€ Valor já com iva e com o desconto de 15%

Valor da factura ficticia com o tradicional desconto de 10% (este passo serve apenas para ver o valor que será para abater)
24,91€ valor já com iva e com desconto de 10%

Portanto a diferença 1,39€ será o valor a considerar para ir abatendo ao valor pago a mais.

Em 2012 os movimentos foram:
d31
d24
c22

No pagamento:
d22
c12

Ficando assim a conta 22 a debito (com o valor pago a mais)

Uma duvida como foi feito a conciliação das contas do banco na altura? movimentaram alguma conta?
desc colega estar a perguntar mas enquanto não souber a resposta ao tópico não descanso

Não tem nada que pedir desculpa  Está a tentar ajudar-me, eu é que lhe agradeço.

Não se movimento nenhuma conta.

Nos dois pagamentos foram feitos os seguintes movimentos:
D221
C12

Dado que foram em meses diferentes.

Não tem nada que pedir desculpa  Está a tentar ajudar-me, eu é que lhe agradeço.

Não se movimento nenhuma conta.

Nos dois pagamentos foram feitos os seguintes movimentos:
D221
C12

Dado que foram em meses diferentes.

Na altura não verificavam valor da conta corrente da 12 com extrato bancário?

Sim foi verificado e estava certo, realmente saiu do banco (12) duas vezes o valor, dado que foi pago por duas pessoas diferentes. A colega que estava na contabilidade apenas limitou-se a levar para a 22 a Debito. Não fazendo nenhuma regularização nem solicitar uma nota de crédito ou a restituição do valor.

Colega muito obrigada, a sério.
Deve ser uma situação tão simples 

Não deve ser simples, senão algum colega já nos tinha ajudado 

Pois visto bem as coisas 


Não há nenhuma alma caridosa para ajudar?!?!

Boa tarde,

Então existe um pagamento duplicado que fez a conta 22 ficar devedora...
E querem fazer facturas com um desconto maior, ficando as facturas com um valores mais pequenos, para ir acertando o valor pago a mais???

Imaginemos:
Saldo inicial = Db 100,00

Compra/factura = 200,00 (se não tivesse um desconto tão grande, seria 300€). valor com iva.

Lançamento da factura:
31 - 162,60
24321 - 37,40

a 22 - 200,00

Saldo final 22 = Db 100 + Cr 200 = Cr 100.

Se a factura fosse lançado pelos 300, a conta 22 ficava = Db 100 + Cr 300 = Cr 200

O pagamento a fazer será os 200 (valor da factura emitida com desconto maior), logo na 1ª situação fica novamente um saldo Db 100 e na 2ª aí sim fica a zero.

Quero com isto dizer que aumentar descontos para baixar o valor da factura apenas resolve o problema real, ou seja, vai-se descontando até devolver os 100 dados a mais. A empresa sente financeiramente a devolução desse dinheiro.
Mas em contabilidade, que se rege pelos documentos contabilísticos (ex: factura) o problema vai sempre manter-se.
A empresa irá sempre pagar o valor da factura com desconto maior. Não sobrará nada na conta 22 para eliminar o saldo devedor que vem de trás.
Por isso, ou o fornecedor passa a factura pelo desconto real e o cliente vai pagamento pelo desconto fictício e aí sim vai abatendo o saldo devedor.
Ou então, tem de corrigir esse valor. Anulando por uma 68x ou alguém meter esse dinheiro na empresa.

Se se conseguisse falar com o fornecedor e pedir faturas com desconto normal e ir abatendo o valor da conta corrente era preferível
ou regularizas conta d68/c22 passando a ser os 90€ um custo - e as faturas passam a ter novamente 10% desconto.

O fornecedor é complicado, já não gostou muito devido à situação ser referente a 2012 e só agora estar a solicitar o "reembolso" do valor.

E já tenho 4 facturas com o desconto extra emitida pelo fornecedor.

Acho esquisito tanta confusão para uma pessoa que pagou a mais. Mas infelizmente, hoje em dia as pessoas querem fazer da contabilidade,  algo diferente daquilo que ela é e representa, e não tem culpa nenhuma.
È simples: se pagou a mais por exemplo 500,00€, em duplicado pela liquidação de uma fatura, agora na próxima fatura de 1000,00€, só liquida 500€  e assim sucessivamente, até saldar a conta. Ou são os outros que fazem a gestão da empresa cliente?
Sinceramente não sei qual é o problema. Quais descontos...Não tem nada que fazer descontos.Paga é a menos porque tem saldo devedor na conta.
Acho que é ridícula a situação exposta. Pensem bem...
Cprs
FC

O fornecedor é complicado, já não gostou muito devido à situação ser referente a 2012 e só agora estar a solicitar o "reembolso" do valor.

E já tenho 4 facturas com o desconto extra emitida pelo fornecedor.

Colega vou estar ausente...mas vou tentar ter uma solução ate amanha 

Quando uma empresa paga em duplicado um fornecedor, e esse fornecedor não devolve o dinheiro ou a situação não é notada no período de tributação, podemos reconhecer uma perda na 68.

Valor da Fatura: 500€
Pagamento efetuado: 1.000€

Na compra: 31 e 2432 / 221xxxx - 500€
No pagamento: 221xxxx - 1.000€ / 12x - 1.000€
Regularizar o saldo: 68xx - 500€ / 221xxxx

Caso o fornecedor viesse a efetuar descontos para regularizar a situação ou a devolver o dinheiro, é só usar uma conta 78xx. Por exemplo, numa fatura de 10.000€, com desconto de 500€ teríamos o seguinte:

Compra: 31 e 2432 / 221xxxx - 10.000€ (c/ desconto de 5% = 500€)
Pagamento: 221 - 10.000€ / 12x - 9.500€ & 78xx.

Ou usam a 6881 e 7881, ou abrem uma conta na 6888 e 7888, respectivamente para tratar do problema. no final, não existirá nem perda, nem rendimento.

NO ENTANTO: se fosse eu a pagar em duplicado, usaria uma conta de acréscimos (27) para saldar essa conta 221, evitando mexer com rendimentos e gastos, e assim que o Fornecedor regulariza-se a situação através dos descontos ou outro método mais coerente, ia creditando essa conta de acréscimos (neste caso, a conta 27 fica no lugar da 68 e 78, dado nos exemplos acima) como pagamento das faturas seguintes.

Cumprimentos,

Anedil Costa

Quando uma empresa paga em duplicado um fornecedor, e esse fornecedor não devolve o dinheiro ou a situação não é notada no período de tributação, podemos reconhecer uma perda na 68.

Valor da Fatura: 500€
Pagamento efetuado: 1.000€

Na compra: 31 e 2432 / 221xxxx - 500€
No pagamento: 221xxxx - 1.000€ / 12x - 1.000€
Regularizar o saldo: 68xx - 500€ / 221xxxx

Caso o fornecedor viesse a efetuar descontos para regularizar a situação ou a devolver o dinheiro, é só usar uma conta 78xx. Por exemplo, numa fatura de 10.000€, com desconto de 500€ teríamos o seguinte:

Compra: 31 e 2432 / 221xxxx - 10.000€ (c/ desconto de 5% = 500€)
Pagamento: 221 - 10.000€ / 12x - 9.500€ & 78xx.

Ou usam a 6881 e 7881, ou abrem uma conta na 6888 e 7888, respectivamente para tratar do problema. no final, não existirá nem perda, nem rendimento.

NO ENTANTO: se fosse eu a pagar em duplicado, usaria uma conta de acréscimos (27) para saldar essa conta 221, evitando mexer com rendimentos e gastos, e assim que o Fornecedor regulariza-se a situação através dos descontos ou outro método mais coerente, ia creditando essa conta de acréscimos (neste caso, a conta 27 fica no lugar da 68 e 78, dado nos exemplos acima) como pagamento das faturas seguintes.

Cumprimentos,

Anedil Costa

Muito obrigado pela resposta colega Anedil. Ajudou bastante.
Esta situação nunca me tinha acontecido. Quando existe pagamentos duplicados, procedo logo ao desconto numa próxima compra, ou solicito o reembolso, etc. Mas esta situação chegou às minhas mãos já "fora do prazo" 

Boa tarde,

Então existe um pagamento duplicado que fez a conta 22 ficar devedora...
E querem fazer facturas com um desconto maior, ficando as facturas com um valores mais pequenos, para ir acertando o valor pago a mais???

Imaginemos:
Saldo inicial = Db 100,00

Compra/factura = 200,00 (se não tivesse um desconto tão grande, seria 300€). valor com iva.

Lançamento da factura:
31 - 162,60
24321 - 37,40

a 22 - 200,00

Saldo final 22 = Db 100 + Cr 200 = Cr 100.

Se a factura fosse lançado pelos 300, a conta 22 ficava = Db 100 + Cr 300 = Cr 200

O pagamento a fazer será os 200 (valor da factura emitida com desconto maior), logo na 1ª situação fica novamente um saldo Db 100 e na 2ª aí sim fica a zero.

Quero com isto dizer que aumentar descontos para baixar o valor da factura apenas resolve o problema real, ou seja, vai-se descontando até devolver os 100 dados a mais. A empresa sente financeiramente a devolução desse dinheiro.
Mas em contabilidade, que se rege pelos documentos contabilísticos (ex: factura) o problema vai sempre manter-se.
A empresa irá sempre pagar o valor da factura com desconto maior. Não sobrará nada na conta 22 para eliminar o saldo devedor que vem de trás.
Por isso, ou o fornecedor passa a factura pelo desconto real e o cliente vai pagamento pelo desconto fictício e aí sim vai abatendo o saldo devedor.
Ou então, tem de corrigir esse valor. Anulando por uma 68x ou alguém meter esse dinheiro na empresa.

Colega rcca, esse era o meu problema, a nível de tratamento contabilístico não sabia o procedimento a fazer. Já que o fornecedor está a fazer um desconto extra, a empresa não está a ter nenhum prejuízo.

Colegas ajudem pf
nem que não durma mas ei-de descobrir, estou curiosa...que quebra cabeças

Colega acris64624 obrigado pela ajuda e por não desistir de tentar encontrar uma solução 

Uma boa noite a todos.

Concordo plenamente! Até pensei que estaria a interpretar mal a pergunta....
Quando se paga a mais, depois paga-se a menos ou a entidade que recebeu a mais devolve...

Acho esquisito tanta confusão para uma pessoa que pagou a mais. Mas infelizmente, hoje em dia as pessoas querem fazer da contabilidade,  algo diferente daquilo que ela é e representa, e não tem culpa nenhuma.
È simples: se pagou a mais por exemplo 500,00€, em duplicado pela liquidação de uma fatura, agora na próxima fatura de 1000,00€, só liquida 500€  e assim sucessivamente, até saldar a conta. Ou são os outros que fazem a gestão da empresa cliente?
Sinceramente não sei qual é o problema. Quais descontos...Não tem nada que fazer descontos.Paga é a menos porque tem saldo devedor na conta.
Acho que é ridícula a situação exposta. Pensem bem...
Cprs
FC