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Fornecedor com saldo a debito

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Offline RoseGold

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Fornecedor com saldo a debito
« em: Novembro 24, 2015, 12:55:17 pm »
Boa tarde,

tenho uma duvida em relação a uma contabilização .
Tenho na conta de um fornecedor um valor a debito, dado que foi um pagamento nosso a duplicar.

Mas agora para regularizar esse pagamento que tenho a mais na conta 22, como irei contabilizar as regularizações que estão a ser feitas de modo a saldarmos essa conta.

Credito a 22 por conta partida de qual conta?
Na factura não menciona nenhum desconto, dado que compramos a mercadoria com desconto de 10% e agora estão a fazer um desconto de 15% ate perfazer o valor que pagamos a mais.

Está confuso?!?

Obrigada colegas

« Última modificação: Novembro 25, 2015, 11:25:46 am por contabilistas.net »

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Offline acris64624

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Re: Fornecedor com saldo a debito
« Responder #1 em: Novembro 24, 2015, 01:03:47 pm »
Esta confuso?!!

Então a empresa pagou duas vezes a mesma fatura?
E para regularizar a conta  fornecedor esta a fazer desconto de 15% noutras faturas?
é isso?
Cumprimentos
acrisousa

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Offline RoseGold

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Re: Fornecedor com saldo a debito
« Responder #2 em: Novembro 24, 2015, 01:08:50 pm »
Esta confuso?!!

Então a empresa pagou duas vezes a mesma fatura?
E para regularizar a conta  fornecedor esta a fazer desconto de 15% noutras faturas?
é isso?
Sim pagou 2 vezes a mesma factura. Mas este erro é de 2012, só agora é que  se esta a averiguar. O fornecedor como não fez nem vai fazer nota de credito esta a fazer um desconto adicional ate perfazer o valor pago a mais

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Offline acris64624

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Re: Fornecedor com saldo a debito
« Responder #3 em: Novembro 24, 2015, 02:04:03 pm »
Esta confuso?!!

Então a empresa pagou duas vezes a mesma fatura?
E para regularizar a conta  fornecedor esta a fazer desconto de 15% noutras faturas?
é isso?
Sim pagou 2 vezes a mesma factura. Mas este erro é de 2012, só agora é que  se esta a averiguar. O fornecedor como não fez nem vai fazer nota de credito esta a fazer um desconto adicional ate perfazer o valor pago a mais


Na minha opinião colega porque que em vez do desconto não fazem acerto logo.
Vai abatendo as faturas na conta corrente...Na conta corrente estava lá esse dinheiro a mais,
certo?
Cumprimentos
acrisousa

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Offline RoseGold

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Re: Fornecedor com saldo a debito
« Responder #4 em: Novembro 24, 2015, 02:10:09 pm »
Não fazemos logo o acerto porque o valor ronda os 90€. E o fornecedor assim o quis, como disse que o erro era de 2012, não foi tratado logo na altura. :-\
Como faço o abatimento desse valor? Credito a 22 por contrapartida que conta?

Como o valor esta a debito na conta 22, tenho que a creditar, mas não sei para onde debitar. Uma coisa tão simples mas que me está a dar a volta à cabeça  :-\

Obrigada colega pelo atenção que está a disponibilizar

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Offline acris64624

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Re: Fornecedor com saldo a debito
« Responder #5 em: Novembro 24, 2015, 02:22:41 pm »
Eu creditava uma 7881 - Correções relativas a períodos anteriores
mas não tenho a certeza
Pode haver algum colega com outra opinião...
Cumprimentos
acrisousa

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Offline RoseGold

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Re: Fornecedor com saldo a debito
« Responder #6 em: Novembro 24, 2015, 02:28:42 pm »
Colega eu também pensei assim.

Fiz o seguinte movimento:
D788 - Recuperação de despesas
C221 - Fornecedor A

Mas queria ter a certeza se não estava a fazer nenhum disparate  :P
Obrigada

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Offline acris64624

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Re: Fornecedor com saldo a debito
« Responder #7 em: Novembro 24, 2015, 02:31:13 pm »
Essa é a minha opinião colega...esper o ter ajudado  :D
Cumprimentos
acrisousa

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Offline RoseGold

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Re: Fornecedor com saldo a debito
« Responder #8 em: Novembro 24, 2015, 02:32:25 pm »
Colega eu também pensei assim.

Fiz o seguinte movimento:
D788 - Recuperação de despesas
C221 - Fornecedor A

Mas queria ter a certeza se não estava a fazer nenhum disparate  :P
Obrigada
Eu creditava uma 7881 - Correções relativas a períodos anteriores
mas não tenho a certeza
Pode haver algum colega com outra opinião...

Vi mal a sua resposta. Eu tenho que CREDITAR a 22 (porque está com o saldo a debito) e Debitar a XX?
É que a classe 7 é um classe de natureza Credora, dai pensar que o movimento que fiz está incorrecto.

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Offline acris64624

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Re: Fornecedor com saldo a debito
« Responder #9 em: Novembro 24, 2015, 03:00:58 pm »
vamos tentar pensar juntas
fatura:exemplo
d312
d24
c22

desc fatura:
d22
c318

certo+- isto?
Cumprimentos
acrisousa

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Offline RoseGold

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Re: Fornecedor com saldo a debito
« Responder #10 em: Novembro 24, 2015, 03:13:54 pm »
Factura recebida:
23.52€ Valor já com iva e com o desconto de 15%

Valor da factura ficticia com o tradicional desconto de 10% (este passo serve apenas para ver o valor que será para abater)
24,91€ valor já com iva e com desconto de 10%

Portanto a diferença 1,39€ será o valor a considerar para ir abatendo ao valor pago a mais.

Em 2012 os movimentos foram:
d31
d24
c22

No pagamento:
d22
c12

Ficando assim a conta 22 a debito (com o valor pago a mais)


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Offline RoseGold

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Re: Fornecedor com saldo a debito
« Responder #11 em: Novembro 24, 2015, 04:02:33 pm »
Ninguem se pronuncia  :(

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Offline acris64624

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Re: Fornecedor com saldo a debito
« Responder #12 em: Novembro 24, 2015, 04:19:19 pm »
Estou a tentar saber através de colegas mas ta difícil.
Cumprimentos
acrisousa

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Offline RoseGold

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Re: Fornecedor com saldo a debito
« Responder #13 em: Novembro 24, 2015, 04:20:36 pm »
obrigada.

Estava a ver se alguém também ajudava no tópico. ;)

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Offline acris64624

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Re: Fornecedor com saldo a debito
« Responder #14 em: Novembro 24, 2015, 04:49:26 pm »
Colegas ajudem pf
nem que não durma mas ei-de descobrir, estou curiosa...que quebra cabeças
 :o
Cumprimentos
acrisousa

 

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