Fornecedor com saldo a debito

Boa tarde,

tenho uma duvida em relação a uma contabilização.
Tenho na conta de um fornecedor um valor a debito, dado que foi um pagamento nosso a duplicar.

Mas agora para regularizar esse pagamento que tenho a mais na conta 22, como irei contabilizar as regularizações que estão a ser feitas de modo a saldarmos essa conta.

Credito a 22 por conta partida de qual conta?
Na factura não menciona nenhum desconto, dado que compramos a mercadoria com desconto de 10% e agora estão a fazer um desconto de 15% ate perfazer o valor que pagamos a mais.

Está confuso?!?

Obrigada colegas

Esta confuso?!!

Então a empresa pagou duas vezes a mesma fatura?
E para regularizar a conta  fornecedor esta a fazer desconto de 15% noutras faturas?
é isso?

Esta confuso?!!

Então a empresa pagou duas vezes a mesma fatura?
E para regularizar a conta  fornecedor esta a fazer desconto de 15% noutras faturas?
é isso?

Sim pagou 2 vezes a mesma factura. Mas este erro é de 2012, só agora é que  se esta a averiguar. O fornecedor como não fez nem vai fazer nota de credito esta a fazer um desconto adicional ate perfazer o valor pago a mais

Esta confuso?!!

Então a empresa pagou duas vezes a mesma fatura?
E para regularizar a conta  fornecedor esta a fazer desconto de 15% noutras faturas?
é isso?

Sim pagou 2 vezes a mesma factura. Mas este erro é de 2012, só agora é que  se esta a averiguar. O fornecedor como não fez nem vai fazer nota de credito esta a fazer um desconto adicional ate perfazer o valor pago a mais

Na minha opinião colega porque que em vez do desconto não fazem acerto logo.
Vai abatendo as faturas na conta corrente...Na conta corrente estava lá esse dinheiro a mais,
certo?

Não fazemos logo o acerto porque o valor ronda os 90€. E o fornecedor assim o quis, como disse que o erro era de 2012, não foi tratado logo na altura.
Como faço o abatimento desse valor? Credito a 22 por contrapartida que conta?

Como o valor esta a debito na conta 22, tenho que a creditar, mas não sei para onde debitar. Uma coisa tão simples mas que me está a dar a volta à cabeça 

Obrigada colega pelo atenção que está a disponibilizar

Eu creditava uma 7881 - Correções relativas a períodos anteriores
mas não tenho a certeza
Pode haver algum colega com outra opinião...

Colega eu também pensei assim.

Fiz o seguinte movimento:
D788 - Recuperação de despesas
C221 - Fornecedor A

Mas queria ter a certeza se não estava a fazer nenhum disparate 
Obrigada

Essa é a minha opinião colega...espero ter ajudado 

Colega eu também pensei assim.

Fiz o seguinte movimento:
D788 - Recuperação de despesas
C221 - Fornecedor A

Mas queria ter a certeza se não estava a fazer nenhum disparate 
Obrigada

Eu creditava uma 7881 - Correções relativas a períodos anteriores
mas não tenho a certeza
Pode haver algum colega com outra opinião...

Vi mal a sua resposta. Eu tenho que CREDITAR a 22 (porque está com o saldo a debito) e Debitar a XX?
É que a classe 7 é um classe de natureza Credora, dai pensar que o movimento que fiz está incorrecto.

vamos tentar pensar juntas
fatura:exemplo
d312
d24
c22

desc fatura:
d22
c318

certo+- isto?

Factura recebida:
23.52€ Valor já com iva e com o desconto de 15%

Valor da factura ficticia com o tradicional desconto de 10% (este passo serve apenas para ver o valor que será para abater)
24,91€ valor já com iva e com desconto de 10%

Portanto a diferença 1,39€ será o valor a considerar para ir abatendo ao valor pago a mais.

Em 2012 os movimentos foram:
d31
d24
c22

No pagamento:
d22
c12

Ficando assim a conta 22 a debito (com o valor pago a mais)

Ninguem se pronuncia 

Estou a tentar saber através de colegas mas ta difícil.

obrigada.

Estava a ver se alguém também ajudava no tópico.

Colegas ajudem pf
nem que não durma mas ei-de descobrir, estou curiosa...que quebra cabeças