saldo de caixa

Bom dia colegas,

Estou com algumas dificuldades de como devo proceder nesta situação que é a seguinte: este ano ainda não tinham sido feitas folhas de caixa.

Estou a fazê-las com o registo que foi sendo feito ao longo dos meses, dos recebimentos e pagamentos em caixa. No entanto o meu saldo a 31/12/2014 é zero na contabilidade, mas nos registos efetuados pela pessoa responsável pelo caixa tenho um saldo de 203,90€.

Como devo proceder para regularizar esta situação?

Cprs

boa tarde colega

1 - eu contabilizava os lançamentos de caixa mês a mês de modo a que o saldo do balancete mensal seja o mesmo da folha de caixa do respetivo mês.
2 - quanto ao saldo de 31/12/2014, talvez creditando ( em janeiro )  uma conta 27 (outras contas a receber e a pagar), ou conta de  suprimentos, por debito da 111 e, a partir dai efetuar todos os lançamentos. (conforme as contas do balancete)
aguarde por outras opiniões.-

tiago

Talvez seja uma das resoluções...

Um dos outros problemas é que tenho pagamentos que deviam ter sido registados na contabilidade em dezembro/2014 e só o foram em janeiro/2015. Alterando o valor de transporte de caixa a 31/12/2014.

Assim como o registo mensal de vendas referente a um bar que devia ter sido registado o seu recebimento na contabilidade em janeiro de 2015 e foi feito no mês de fevereiro de 2015.

Ou seja tenho um desfasamento temporal. Acham que deva registar esses valores na folha de caixa tendo em conta as datas em que foram contabilizadas, ou não?

Obrigada

Cprs

quanto a 2014, não há nada a fazer... segundo parece, os pagamentos feitos em 2015, foram para pagar despesas de 2014, certo?
quanto ao registo mensal das vendas, tendo em conta o iva (trimestral) eu registaria nos respetivos meses...tendo em atenção o trimestre...
aguarde por outras sugestões !!!

tiago