Como contabilizar fundo de investimento

Bom dia Colegas,
Em primeiro lugar gostaria de desejar um Bom Ano.

Tenho um cliente que, visto o negócio estar a correr bem e ter uma certa quantia disponível, decidiu investir parte desta. Como os bancos em Portugal não estão muito famosos, o que ele fez foi através de uma empresa estrangeira, enviou um certo montante para ser investido. A empresa estrangeira com a quantia recebida investe em acções, compra e vende moeda, investe em obrigações, futuros, etc... No final de cada trimestre enviam um portfólio com o valor de mercado de todos estes investimentos.

No inicio tentei contabilizar cada transação que era feita mas, são tantos movimentos que fica difícil de seguir-lhes o rasto nomeadamente no que diz respeito à compra/venda de acções e de moeda e verificar os ganhos/perdas.

Será possível contabilizar este investimento como um todo através da avaliação recebida nos portfólios?

Cumprimentos

Bom dia,

Não há nenhum colega que possa dar a sua opinião ou já tivesse algum caso parecido?

Cumprimentos