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Saldos Iniciais

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Offline fmarisa

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Saldos Iniciais
« em: Setembro 08, 2017, 06:52:41 am »
Bom dia,

Estou com uma dúvida, eu comecei agora o meu percurso como contabilista certificada.
E já tenho algumas empresas, o anterior contabilista certificado passou-me o Balancete, como é que consigo inserir os saldos iniciais das contas?!

Tenho o SAGE ContaPlus!

Alguém me pode ajudar por favor?!

Obrigada
E um bom dia de trabalho!
Marisa Fernandes

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Offline kushinadaime

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Re: Saldos Iniciais
« Responder #1 em: Setembro 08, 2017, 12:38:32 pm »
Tem várias opções, mas a minha preferida é:

1
Lança o balancete 2016 antes do apuramento de resultados de 2016 no mês respectivo do seu programa (no primavera lança-se no mês 14 pois o apuramento faz-se no mês 15). No primavera faz-se este lançamento no diário 10 - Abertura de saldos.

2
Faz-se o apuramento de resultados (no caso do primavera no mês 15 de 2016).

3
Agora tem que decidir se abre saldos do ano no mês 0 e depois no passo 4 lança o balancete entre o mês 1 e 7 (não sei, vou dar o exemplo da nomemação em Agosto), pi se não abre os saldos e no passo 4 lança o balancete do mês 0 a 7.
Se decidir abrir os saldos do ano abre os saldos no mês zero como se fosse uma empresa que faz normalmente

4
Agora lança o balancete de Julho de 2017 no diário de abertura de saldos do mês de Julho.

5
Se detectar alguma anomalia no trabalho do seu colega, que pela sua pouca gravidade não justifique andar atrás dele para rectificar, lança o documento de correcção no mês 7.

Os valores a lançar são sempre os valores acumulados a débito e a crédito, não são saldos (tipo está a fazer os recapitulativo s, analisar balancetes, etc... assim, por exemplo, os clientes e fornecedores com a dívida paga, não vão aparecer com os movimentos acumulados apenas com valores do mês 8 a 12).
O plano de contas de todos os passos é o plano de contas finais. Como os documentos a usar até ao mês 7 (no caso do meu exemplo) vão ser os documentos fornecidos pelo seu colega anterior, os seus nunca vão ser vistos ou utilizados, então não há nenhuma razão para usar outro plano de contas para depois passar pelo trabalho de converter.
O meu procedimento dá mais trabalho ao abrir os saldos (pode chegar ao mês 7 de 2017 e abrir apenas isto), mas dá menos trabalho cada vez que tirar todo o tipo de mapas do programa, porque tem o ano anterior sem trabalho adicional, não vai ter que exportar para Excel ou Word e acrescentar o n-1.

 

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