Regularização de Saldos Iniciais

nmsrodrigues

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Regularização de Saldos Iniciais

« em: Janeiro 31, 2018, 11:45:50 am »

Bom dia,

Após conferência de extratos de fornecedores encontrei meia dúzia de saldos iniciais que passaram mal de 2016 para 2017.
Qual a melhor forma de rectificar estes saldos??

Cmps.

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kushinadaime

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Re: Regularização de Saldos Iniciais

« Responder #1 em: Janeiro 31, 2018, 08:41:37 pm »

Anula a passagem de saldos iniciais e volta a fazer.

Isso em quase todos os programas consiste em entrar no documento de saldo inicial e anular o documento, e depois voltar a criar o documento de abertura.
Pode ser que a anulação de documentos esteja bloqueada, nesse caso o seu fornecedor de software pode ensinar... (não sei qual o programa).
Se contactar o seu fornecedor não for opção pode lançar um segundo documento no mês zero para regularizar os saldos.

Depois tem que pegar no registo de quem levou elementos do ano inteiro e ponderar quem avisa e quem não avisa da incorrecção.

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CCgarve

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Re: Regularização de Saldos Iniciais

« Responder #2 em: Janeiro 31, 2018, 11:04:48 pm »

Peço desculpa, expliquei-me mal... os saldos transitaram bem, digo é o seguinte, alguns desses saldos vêm com valor errado de 2016

Exemplo: O fornecedor X apresenta um saldo inicial em 2017 de 2500€;

Entretanto após conferência do extracto de conta corrente detectou-se que havia uma diferença de saldo de 500€ que viria do ano de 2016. Ou seja, o valor do saldo inicial de 2017 deveria ser de 2000€

Como rectifico esse saldo? (500€)

Cmps.

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Re: Regularização de Saldos Iniciais

« Responder #3 em: Fevereiro 01, 2018, 09:47:09 am »

Faça novo movimento de abertura em 2017. Não tem influência nos movimentos do ano, apenas em termos de saldo final.
Se forem poucos fornecedores que tem que alterar vá directamente ao lançamento de abertura de ano e altere o valor.
No meu caso, que trabalho com o Sage Linha 50, é o que faço. Vejo qual o nº do lançamento no diário de abertura (normalmente a 01.00.2017) e altero.
Cmps.

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