Contabilizar Facturas da Edenred (Cartões de Refeição)

Colegas, solicitava p.f. a v/ ajuda, pois tenho para contabilizar duas faturas deste tipo e não sei como devo proceder:
Já percebi que estas faturas são relativas ao carregamento dos cartões refeição.
Não entendi quando a colega informa que a Edenred disse para se ignorar o valor do subsidio?

Quanto á contabilização dos movimentos:
- Este valor que tenho na fatura, é relativo ao valor do subsidio de refeição que a empresa paga aos seus colaboradores?
- Se for esse o caso, não tenho que deduzir o valor do carregamento do cartão no recibo de vencimento do mês ?
- Quanto aos movimentos do pagamento do salário: 231/12 apenas pelo salário e 231 + 622 / 22 pelo montante do carregamento ?

Agradeço a ajuda que puderem prestar. Muito obrigado
Jorge Gomes

Olá, bom dia

Onde trabalho tenho dessas faturas. O valor do carregamento (valor maior e sem IVA) ignoro, pois esse valor corresponde ao subsídio de alimentação pago aos colaboradores. São essas as instruções da Edenred e do CC da empresa (e o ROC aceita).

O valor do carregamento está contabilizado na imputação dos salários. Tenho uma conta onde é imputado o valor do subsídio de alimentação pago com cartão de refeição. Quando a entidade patronal paga os vencimentos e carrega os cartões, pelo documento bancário faço o lançamento 231x/12.

A fatura da Edenred, contabilizo apenas as comissões, deduzo o IVA e credito o banco.

Espero me ter feito entender.

Dina

Boa tarde Dina,
Agradeço a tua ajuda, mas continuo com duvidas:
- Relativamente à fatura, estou entendido, apenas consideramos as comissões constantes desse documento;
- Quanto ao carregamento dos cartões vs processamento do subsidio alimentação, não consigo perceber a correspondência dos dois lançamentos, pois ou devo fazer o processamento ou carrego os cartões ?

Já agora o serviço Euroticket Creche não é a mesma situação ? Tem igualmente uma comissão mas o valor (isento de iva) é atribuido a um dos colaboradores ? Na fatura não tenho que ter o nome deste ? A Contabilização é numa 63 / 221 e aquando do pagamento 221/12 ?

Obrigado pela ajuda.
Jorge Gomes

Olá Jorge

Quando o subsídio de alimentação é pago em dinheiro, ao imputar o processamento na contabilidade, o valor do subsídio é contabilizado 63x/23x. E o pagamento é 23x/12.
Sendo cartão de refeição, o processo é o mesmo. O valor do subsídio é um custo com o pessoal, que se contabiliza na 63x/23x.

O carregamento dos cartões funciona como uma transferência. Cada cartão tem um IBAN único, para o qual é feito uma transferência com o valor do subsídio (isso é o carregamento/pagamento do subsídio). Com esse documento da transferência, salda-se a 23x e credita-se o banco.

O custo do subsídio, com o processamento do salário:
63x/23x
Com o pagamento do subsídio:
23x/12

Quanto ao Euroticket Creche, honestamente não sei responder. Mas acredito que o funcionamento seja como o de refeição. Mesmo que não conste na fatura, a empresa tem informação a quem/que IBAN diz respeito.

Cumprimentos,
Dina